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BILAN CATEQUIP 2020 Siren 380863571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281196	270770	10427	45233
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78511		78511	78511
Constructions	1111965	1007967	103998	120609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131854	124395	7460	9816
Autres immobilisations corporelles	255486	221568	33918	45333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6
Autres immobilisations financières	24272		24272	23815
TOTAL (I)	1898531	1624699	273831	338562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1847560	401017	1446543	1864368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1699656	89244	1610412	2607759
Autres créances	505206		505206	212333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15538776		15538776	14359163
Charges constatées d’avance	45590		45590	15594
TOTAL (II)	19636788	490261	19146527	19059218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				105
TOTAL GENERAL (0 à V)	21535319	2114961	19420358	19397884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818043		5818043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195663		195663	
Report à nouveau	10963211		9966265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194259		996946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17185258		17379516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000		1205	
Provisions pour charges	185185			
TOTAL (III)	294185		1205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156440		184183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978359		994781	
Dettes fiscales et sociales	766623		756573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31073		76199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932495		2011735	
(V)	8421		5428	
TOTAL GENERAL (I à V)	19420358		19397884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1776054		1827552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4086298	1334653	5420952	7432528
Production vendue biens				
Production vendue services	2429448	550087	2979535	3818475
Chiffres d’affaires nets	6515746	1884741	8400487	11251003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144220	309267
Autres produits			48106	3511
Total des produits d’exploitation (I)			8592813	11563781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2856424	4547061
Variation de stock (marchandises)			350494	-69327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651160	2072945
Impôts, taxes et versements assimilés			118762	144039
Salaires et traitements			2206988	2302861
Charges sociales			892259	952160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66488	85236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162510	280658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119410	12100
Autres charges			133214	30330
Total des charges d’exploitation (II) 			8557708	10358064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35105	1205718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			1040	1934
Reprises sur provisions et transferts de charges				2652
Différences positives de change			26532	92275
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27574	96864
Dotations financières sur amortissements et provisions			-105	105
Intérêts et charges assimilées			-4	8
Différences négatives de change			22091	19558
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21983	19670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5591	77194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40696	1282911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12052		1483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197237		1483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189237		2018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45717		287983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8628387		11664145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8822646		10667199	
BENEFICE OU PERTE	-194259		996946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296441		
Total Immobilisations corporelles		1667110		1300
Total Immobilisations financières		23815		458
Total Général		1987366		1757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90593	1577817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24272
Total Général			90593	1898531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235963	34807		270770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412842	31681	90593	1353930
AMORTISSEMENTS Total Général	1648805	66488	90593	1624699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185185
Total Provisions pour risques et charges	1205	304595	11615	294185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	333686	98317	30985	401017
Sur comptes clients	126285	64193	101234	89244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459970	162510	132219	490261
TOTAL GENERAL	461175	467105	143834	784446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281920	144220	
                                             - Financières		-105		
                                            - Exceptionnelles		185185		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24272		24272	
Clients douteux ou litigieux	24661		24661	
Autres créances clients	1674995	1674995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16043	16043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336470	336470		
T. V. A.	96160	96160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17679	17679		
Divers	14541	14541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24314	24314		
Charges constatées d’avance	45590	45590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274724	2225791	48933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978359	978359		
Personnel et comptes rattachés	305497	305497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308528	308528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133293	133293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19305	19305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31073	31073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776054	1776054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel