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BILAN CATEQUIP 2019 Siren 380863571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281196	235963	45233	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78511		78511	
Constructions	1111965	991356	120609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131854	122038	9816	
Autres immobilisations corporelles	344780	299447	45333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23815		23815	
TOTAL (I)	1987366	1648805	338562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2198054	333686	1864368	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2734044	126285	2607759	
Autres créances	212333		212333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14359163		14359163	
Charges constatées d’avance	15594		15594	
TOTAL (II)	19519188	459970	19059218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	105		105	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21506659	2108775	19397884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	366000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195663			
Report à nouveau	9966265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17379516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994781			
Dettes fiscales et sociales	756573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2011735			
(V)	5428			
TOTAL GENERAL (I à V)	19397884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5051976	2380551	7432528	
Production vendue biens				
Production vendue services	2925405	893071	3818475	
Chiffres d’affaires nets	7977381	3273622	11251003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309267	
Autres produits			3511	
Total des produits d’exploitation (I)			11563781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4547061	
Variation de stock (marchandises)			-69327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072945	
Impôts, taxes et versements assimilés			144039	
Salaires et traitements			2302861	
Charges sociales			952160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12100	
Autres charges			30330	
Total des charges d’exploitation (II) 			10358064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			1934	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2652	
Différences positives de change			92275	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96864	
Dotations financières sur amortissements et provisions			105	
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change			19558	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11664145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10667199			
BENEFICE OU PERTE	996946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286841		9600
Total Immobilisations corporelles		1754197		40765
Total Immobilisations financières		25968		907
Total Général		2067007		51272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127851	1667110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3061	23816
Total Général			130912	1987366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189871	46092		235963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1501549	39144	127851	1412842
AMORTISSEMENTS Total Général	1691420	85236	127851	1648805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6067	1205	6067	1205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261660	162332	90306	333686
Sur comptes clients	203406	118326	195448	126285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465066	280658	285754	459970
TOTAL GENERAL	471133	281863	291821	461175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292758	300168	
                                             - Financières		105	2652	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23815		23815	
Clients douteux ou litigieux	116662		116662	
Autres créances clients	2617382	2617382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12770	12770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69453	69453		
T. V. A.	102843	102843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27267	27267		
Charges constatées d’avance	15594	15594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2985785	2845308	140477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994781	994781		
Personnel et comptes rattachés	291308	291308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276652	276652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151605	151605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37007	37007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76199	76199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827552	1827552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel