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BILAN CATEQUIP 2017 Siren 380863571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250347	143140	107206	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78511		78511	
Constructions	1109488	933527	175961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131854	116859	14995	
Autres immobilisations corporelles	595822	587034	8789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25604		25604	
TOTAL (I)	2206871	1780560	426311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1467893	210894	1257000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2570209	48923	2521287	
Autres créances	148315		148315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12808525		12808525	
Charges constatées d’avance	33261		33261	
TOTAL (II)	17028203	259816	16768386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2652		2652	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19237726	2040377	17197350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	366000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195663			
Report à nouveau	8173497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15354128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162139			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849942			
Dettes fiscales et sociales	618993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5548			
Produits constatés d’avance (2)	21048			
TOTAL (IV)	1654298			
(V)	26785			
TOTAL GENERAL (I à V)	17197350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5730325	1515235	7245560	
Production vendue biens				
Production vendue services	2373038	629439	3002476	
Chiffres d’affaires nets	8103363	2144674	10248036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256089	
Autres produits			1256	
Total des produits d’exploitation (I)			10505382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4280278	
Variation de stock (marchandises)			-29609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660691	
Impôts, taxes et versements assimilés			136368	
Salaires et traitements			2214182	
Charges sociales			833600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109487	
Autres charges			3425	
Total des charges d’exploitation (II) 			9494019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2145	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10224	
Différences positives de change			58611	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			500	
Total des produits financiers (V)			71480	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2652	
Intérêts et charges assimilées			60	
Différences négatives de change			33347	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10676025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9901401			
BENEFICE OU PERTE	774625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238656		15910
Total Immobilisations corporelles		1889202		20423
Total Immobilisations financières		18732		10412
Total Général		2146589		46745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1915676
Prêts et immobilisations financières			3720	
Total Immobilisations financières			3720	25604
Total Général			3720	2206871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104763	37134	1243	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585891	37568	13960	
AMORTISSEMENTS Total Général	1690654	74703	15203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				29487
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2652
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162742	112139	112742	162139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132099	210894	132906	210894
Sur comptes clients	45175			48923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177274	210894	132906	259816
TOTAL GENERAL	340016	323033	245648	421956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320381	235424	
                                             - Financières		2652	10224	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25604			
Clients douteux ou litigieux	25473			
Autres créances clients	2544736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44710			
Charges constatées d’avance	33261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2777389	2726312	51077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	849942	849942		
Personnel et comptes rattachés	200918	200918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269594	269594		
Impôts sur les bénéfices	7665	7665		
T.V.A.	61476	61476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79340	79340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5548	5548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21048	21048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495532	1495532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46		40