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BILAN CATEQUIP 2016 Siren 380863571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223411	104763	118648	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78511		78511	
Constructions	1109488	902852	206636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119822	109301	10521	
Autres immobilisations corporelles	581381	573738	7643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18732		18732	
TOTAL (I)	2146589	1690654	455935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1410658	132099	1278559	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2073976	45175	2028801	
Autres créances	448684		448684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7927899		7927899	
Charges constatées d’avance	6364		6364	
TOTAL (II)	11867581	177274	11690307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10224		10224	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14024394	1867928	12156466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	263000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1818027			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195663			
Report à nouveau	7564525			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10476487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162742			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880746			
Dettes fiscales et sociales	420817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514665			
(V)	2572			
TOTAL GENERAL (I à V)	12156466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5652781	1231155	6883936	
Production vendue biens				
Production vendue services	1777688	501816	2279504	
Chiffres d’affaires nets	7430469	1732971	9163440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434608	
Autres produits			513	
Total des produits d’exploitation (I)			9598561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4163995	
Variation de stock (marchandises)			270502	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454765	
Impôts, taxes et versements assimilés			121938	
Salaires et traitements			1650616	
Charges sociales			641453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102518	
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			8669954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1414	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11265	
Différences positives de change			29322	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10224	
Intérêts et charges assimilées			261	
Différences négatives de change			19404	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14944			
Total des produits exceptionnels (VII)	16410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9656972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9048000			
BENEFICE OU PERTE	608972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237556		3760
Total Immobilisations corporelles		1875264		13938
Total Immobilisations financières		15192		3540
Total Général		2128012		21238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2660	238656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1889202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18732
Total Général			2660	2146589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72937	31826		104763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494892	90999		1585891
AMORTISSEMENTS Total Général	1567829	122825		1690654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187645	112742	137646	162742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287350	132099	287350	132099
Sur comptes clients	36444	8731		45175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323795	140830	287350	177274
TOTAL GENERAL	511440	253572	424996	340016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243348	398787	
                                             - Financières		10224	11265	
                                            - Exceptionnelles			14944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18732			
Clients douteux ou litigieux	21146			
Autres créances clients	2052830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296919			
T. V. A.	89663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39662			
Charges constatées d’avance	6364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547755	2507878	39877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880746	880746		
Personnel et comptes rattachés	172928	172928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177658	177658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33586	33586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36645	36645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7700	7700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309263	1309263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195464			
Location, charges locatives et de copropriété	62663			
Personnel extérieur à l’entreprise	15280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	877575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1454765			
Taxe professionnelle	48977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121938			
Montant de la TVA. collectée	1482190			
Total TVA. déductible sur biens et services	1094198			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39