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BILAN VAUCHER DIFFUSION 2018 Siren 380784058
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30489 30489
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1305 1305
Autres immobilisations corporelles 90085 88549 1536
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8765 8765
TOTAL (I) 130646 89854 40791
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 202412 59929 142483
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 196394 684 195710
Autres créances 2200 2200
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 94150 94150
Charges constatées d’avance 1618 1618
TOTAL (II) 496776 60613 436162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 627422 150468 476954
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 142337
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72333
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280670
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 289
Emprunts et dettes financières divers (4) 30269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139436
Dettes fiscales et sociales 26080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 110
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 196283
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 476954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 196186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 289
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 776558 186044 962603
Production vendue biens
Production vendue services 20232 20232
Chiffres d’affaires nets 796790 186044 982835
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7689
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 990524
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 646205
Variation de stock (marchandises) 6459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125305
Impôts, taxes et versements assimilés 9841
Salaires et traitements 71586
Charges sociales 26272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 891600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 475
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 98449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 73
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5949
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5876
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 990598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 918265
BENEFICE OU PERTE 72333
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7688
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30490
Total Immobilisations corporelles 90997 1144
Total Immobilisations financières 8766
Total Général 130252 1144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 750 91391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8766
Total Général 750 130647
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89463 1142 750 89855
AMORTISSEMENTS Total Général 89463 1142 750 89855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8766 8766
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 196395 196395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2200 2200
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1618 1618
TOTAL ETAT DES CREANCES 208979 200214 8766
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 289 289
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 139436 139436
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26081 26081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30380 30380
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196187 196187
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel