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BILAN TEAM CONSEIL 2017 Siren 380757807
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 303559 165755 137804 134186
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 700954 114290 586665 601340
Immobilisations en cours 7578 7578
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 207178 207178 201337
TOTAL (I) 1219269 280044 939225 936864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3756201 3756201 2464358
Autres créances 4168245 4168245 2506309
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 984917 984917 78198
Charges constatées d’avance 45122 45122 63055
TOTAL (II) 8954485 8954485 5111921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10173754 280044 9893710 6048785
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8630
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -207827
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 518514 380413
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 677144 322585
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 117422 72579
Provisions pour charges
TOTAL (III) 117422 72579
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2855124 540708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204410 412991
Dettes fiscales et sociales 1931593 1664891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4108018 3035031
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9099145 5653621
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9893710 6048785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6020631 6020631 5431938
Chiffres d’affaires nets 6020631 6020631 5431938
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1216 19922
Autres produits 315 489
Total des produits d’exploitation (I) 6022162 5452350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1446694 1525174
Impôts, taxes et versements assimilés 82420 113327
Salaires et traitements 2143799 2024175
Charges sociales 1340488 975086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 127809 64210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16564 18
Total des charges d’exploitation (II) 5157774 4701989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 864388 750362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30057 24059
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30057 24059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -30057 -24059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 834330 726302
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5543
Reprises sur provisions et transferts de charges 72579
Total des produits exceptionnels (VII) 72579 5543
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13562 102797
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 117422 145864
Total des charges exceptionnelles (VIII) 130984 248662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58405 -243119
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 257411 102770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6094741 5457894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5576226 5077480
BENEFICE OU PERTE 518514 380413
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249434 54125
Total Immobilisations corporelles 638329 70204
Total Immobilisations financières 201337 5841
Total Général 1089100 130170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303559
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 708532
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 207178
Total Général 1219269
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 115248 50507 165755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36988 77302 114290
AMORTISSEMENTS Total Général 152236 127809 280044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 117422
Total Provisions pour risques et charges 72579 117422 72579 117422
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 72579 117422 72579 117422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 117422 72579
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 207176
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3756201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 22268
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37512
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4108468
Charges constatées d’avance 45122
TOTAL ETAT DES CREANCES 8176746 7969568 207178
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 204410 204410
Personnel et comptes rattachés 643601 643601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 463966 463966
Impôts sur les bénéfices 139182 139182
T.V.A. 660203 660203
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24641 24641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2855124 2855124
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4108018 4108018
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9099145 9099146
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 27