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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARIS 2018 Siren 380702357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31117	19395	11722	14558
Fonds commercial	566845		566845	566845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147654	1020075	127579	128230
Autres immobilisations corporelles	2330602	1691001	639601	636767
Immobilisations en cours	18220		18220	6124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	87971		87971	46571
TOTAL (I)	4182409	2730471	1451938	1399495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1909		1909	1200
Avances et acomptes versés sur commandes	2033		2033	1686
Clients et comptes rattachés	402150		402150	571244
Autres créances	3219074		3219074	2795944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62982		62982	2053913
Charges constatées d’avance	305813		305813	163080
TOTAL (II)	3993962		3993962	5587067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8176370	2730471	5445899	6986561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3537181		3537181	
Report à nouveau	-565248		-1588095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799137		1022848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10736		11654	
TOTAL (I)	2351227		3151282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	670000		670000	
Provisions pour charges	218948		200504	
TOTAL (III)	888948		870504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342821		105075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230304		190110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759030		1318384	
Dettes fiscales et sociales	679117		1387992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171052		360137	
Produits constatés d’avance (2)	23400		88053	
TOTAL (IV)	2205725		2964776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5445899		6986561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66865	94952
Production vendue biens			6934477	10264868
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7001342	10359820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			295166	533893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204517	150167
Autres produits			217524	60027
Total des produits d’exploitation (I)			7718549	11103906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29126	36777
Variation de stock (marchandises)			-709	-1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3045894	3396333
Impôts, taxes et versements assimilés			487197	781888
Salaires et traitements			2479855	2869424
Charges sociales			1084123	1137451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209382	207843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693475	1347186
Total des charges d’exploitation (II) 			8028344	9775702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309795	1328203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24907	36239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667	6235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24239	30004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-766720	985391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3943		71506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36360		34050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32417		37456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7747399		11211651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8065371		9815987	
BENEFICE OU PERTE	-799137		1022848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204483		150167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596782		1180
Total Immobilisations corporelles		3422923		207290
Total Immobilisations financières		46971		44400
Total Général		4066676		252870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133737	3496476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	87971
Total Général			137137	4182409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15379	4016		19395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651802	186888	127614	2711076
AMORTISSEMENTS Total Général	2687181	190904	127614	2730471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10736
Total Provisions réglementées	11654	746	1664	10736
Provisions pour litiges				670000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				218948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	870504	18478	34	888948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	882158	19224	1698	899684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18478	34	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87971	44400	43571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3221108			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	305813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4017042	1709882	2307180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271856	271856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25465	25465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759030	759030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679117	679117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216552	216552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23400	23400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975421	1975421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel