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BILAN SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN 2018 Siren 380777326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23020	20352	2668	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6903		6903	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	415983	415983		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81339	59627	21713	
Autres immobilisations corporelles	657359	569024	88335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	206		206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
TOTAL (I)	1185858	1064986	120872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93		93	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162654		162654	
Avances et acomptes versés sur commandes	163679		163679	
Clients et comptes rattachés	802785		802785	
Autres créances	163230		163230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19659		19659	
Charges constatées d’avance	30972		30972	
TOTAL (II)	1343072		1343072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528930	1064986	1463944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165218			
Subventions d’investissement	2283			
Provisions réglementées	3697			
TOTAL (I)	187723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786135			
Dettes fiscales et sociales	112691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43159			
Produits constatés d’avance (2)	743			
TOTAL (IV)	1276222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3830476		3830476	
Production vendue biens				
Production vendue services	34998		34998	
Chiffres d’affaires nets	3865474		3865474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11024	
Autres produits			9577	
Total des produits d’exploitation (I)			3893346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2166612	
Variation de stock (marchandises)			53058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206	
Autres achats et charges externes			402612	
Impôts, taxes et versements assimilés			79562	
Salaires et traitements			707250	
Charges sociales			237084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4005	
Total des charges d’exploitation (II) 			3729303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4243	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	451			
Total des produits exceptionnels (VII)	1601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3899192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3733974			
BENEFICE OU PERTE	165218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6903		
Total Immobilisations corporelles		1135335		19347
Total Immobilisations financières		1254		
Total Général		1166511		19347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1154682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1254
Total Général				1185858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20352			20352
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	994507	50127		1044634
AMORTISSEMENTS Total Général	1014859	50127		1064986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	802785	802785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4835	4835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	460	460		
Divers				
Groupe et associés	75742	75742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81444	81444		
Charges constatées d’avance	30972	30972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997035	996988	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307807	232894	73680	1234
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786135	786135		
Personnel et comptes rattachés	55291	55291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16094	16094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41306	41306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23130	23130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43159	43159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	743	743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273664	1198751	73680	1234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel