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BILAN REHAU ENTREPRISE SARL 2021 Siren 380784728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	623664	524807	98858	316204
Concessions, brevets et droits similaires	55517	44832	10685	10462
Fonds commercial	16		16	16
Autres immobilisations incorporelles				1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4213529	2405874	1807655	1914241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15397467	11782922	3614545	4117385
Autres immobilisations corporelles	2262780	1627511	635269	533588
Immobilisations en cours	45672		45672	33125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	235402		235402	209878
Autres immobilisations financières	495		495	495
TOTAL (I)	22834543	16385945	6448597	7136594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2091315	38891	2052424	2172586
En cours de production de biens	8181822		8181822	8256783
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	907351	24616	882735	854607
Marchandises	137238	39625	97613	112218
Avances et acomptes versés sur commandes	890715		890715	58270
Clients et comptes rattachés	6685897		6685897	10818978
Autres créances	345024		345024	289746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	45959		45959	253358
TOTAL (II)	19285322	103132	19182190	22816547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				8998
TOTAL GENERAL (0 à V)	42119864	16489077	25630787	29962139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3144000		3144000	
Report à nouveau	-4662896		-1944900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3124070		-2717996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2448728		2563851	
TOTAL (I)	1325762		4564955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1030446		973561	
Provisions pour charges	1247399		1326784	
TOTAL (III)	2277845		2300345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035031		626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1233574		7554883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3791993		798099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6694661		5663517	
Dettes fiscales et sociales	2150834		2405827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117692		44060	
Autres dettes	577257		316461	
Produits constatés d’avance (2)	6426137		6312881	
TOTAL (IV)	22027180		23096353	
(V)			486	
TOTAL GENERAL (I à V)	25630787		29962139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18235187		22298254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1035001		596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309939	57405	367343	1274941
Production vendue biens	31820041	5104531	36924572	37574992
Production vendue services	497326	2675088	3172414	2074212
Chiffres d’affaires nets	32627306	7837024	40464330	40924146
				
Production stockée			-62650	-4217771
Production immobilisée			119158	
Subventions d’exploitation			61792	-18959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1354354	2083563
Autres produits			7615	51668
Total des produits d’exploitation (I)			41944599	38822647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196265	565502
Variation de stock (marchandises)			-22676	145510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23743593	20419258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136572	-74978
Autres achats et charges externes			9958048	8777508
Impôts, taxes et versements assimilés			436135	611067
Salaires et traitements			5804620	6087060
Charges sociales			2093127	2242290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173244	1142677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103132	98079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1159808	1046758
Autres charges			350450	413112
Total des charges d’exploitation (II) 			45132318	41473843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3187719	-2651196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12856	10672
Reprises sur provisions et transferts de charges			8998	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21854	10672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62956	39162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62956	48160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41103	-37487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3228822	-2688683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563		3160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26600		3850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	312547		325561	
Total des produits exceptionnels (VII)	339710		332571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37310		21846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197424		339984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234958		361884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104752		-29313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42306162		39165890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45430232		41883887	
BENEFICE OU PERTE	-3124070		-2717996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47075		47075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82965		32737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336472		339725	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623664		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51663		3870
Total Immobilisations corporelles		22291975		553227
Total Immobilisations financières		210373		25524
Total Général		23177675		582621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55533
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94711	831043	21919449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235897
Total Général		94711	831043	22834543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	307460	217347		524807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39985	4847		44832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15693636	951050	828379	15816307
AMORTISSEMENTS Total Général	16041081	1173244	828379	16385945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2448728
Total Provisions réglementées	2563851	197424	312547	2448728
Provisions pour litiges				1030446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1247399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2300345	1159808	1182308	2277845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	98079	103132	98079	103132
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98079	103132	98079	103132
TOTAL GENERAL	4962275	1460364	1592934	4829705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1262940	1271389	
                                             - Financières			8998	
                                            - Exceptionnelles		197424	312547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	235402		235402	
Autres immobilisations financières	495		495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6685897	6685897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17408	17408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320601	320601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3257	3257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3759	3759		
Charges constatées d’avance	45959	45959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7312777	7076880	235897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035031	1035031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6694661	6694661		
Personnel et comptes rattachés	908060	908060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883158	883158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108766	108766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250851	250851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117692	117692		
Groupe et associés	1233574	1233574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577257	577257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6426137	6426137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18235187	18235187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47075			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	713003			
Location, charges locatives et de copropriété	775124			
Personnel extérieur à l’entreprise	274996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8194925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9958048			
Taxe professionnelle	103736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	332399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	436135			
Montant de la TVA. collectée	12146010			
Total TVA. déductible sur biens et services	7480295			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	154