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BILAN REHAU ENTREPRISE SARL 2020 Siren 380784728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	623664	307460	316204	469934
Concessions, brevets et droits similaires	50447	39985	10462	9104
Fonds commercial	16		16	16
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4148127	2233887	1914241	2059210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15912460	11795074	4117385	4528875
Autres immobilisations corporelles	2198263	1664675	533588	535755
Immobilisations en cours	33125		33125	27953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	209878		209878	179632
Autres immobilisations financières	495		495	2345
TOTAL (I)	23177675	16041081	7136594	7812824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2227888	55302	2172586	2146721
En cours de production de biens	8256783		8256783	12117346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	895040	40433	854607	1172243
Marchandises	114562	2344	112218	260072
Avances et acomptes versés sur commandes	58270		58270	272282
Clients et comptes rattachés	10818978		10818978	10613414
Autres créances	289746		289746	424401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	253358		253358	358678
TOTAL (II)	22914626	98079	22816547	27365157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8998		8998	
TOTAL GENERAL (0 à V)	46101299	16139160	29962139	35177981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3144000		3144000	
Report à nouveau	-1944900		-1671734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2717996		-273166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2563851		2549428	
TOTAL (I)	4564955		7268528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	973561		1764532	
Provisions pour charges	1326784		1444689	
TOTAL (III)	2300345		3209221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626		1628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7554883		3995814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	798099		236453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5663517		7788194	
Dettes fiscales et sociales	2405827		2728260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44060		27457	
Autres dettes	316461		310895	
Produits constatés d’avance (2)	6312881		9608625	
TOTAL (IV)	23096353		24697327	
(V)	486		2905	
TOTAL GENERAL (I à V)	29962139		35177981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596		1120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1086963	187979	1274941	1720498
Production vendue biens	31661285	5913708	37574992	52604619
Production vendue services	117750	1956462	2074212	3180536
Chiffres d’affaires nets	32865997	8058149	40924146	57505653
				
Production stockée			-4217771	1017333
Production immobilisée				10456
Subventions d’exploitation			-18959	13050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2083563	1451794
Autres produits			51668	12330
Total des produits d’exploitation (I)			38822647	60010616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565502	1184528
Variation de stock (marchandises)			145510	-43159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20419258	33115335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74978	435652
Autres achats et charges externes			8777508	11489617
Impôts, taxes et versements assimilés			611067	731918
Salaires et traitements			6087060	6891117
Charges sociales			2242290	2500814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142677	1150103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98079	86194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1046758	2041692
Autres charges			413112	493864
Total des charges d’exploitation (II) 			41473843	60077676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2651196	-67059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				39
Autres intérêts et produits assimilés			10672	17493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10672	17531
Dotations financières sur amortissements et provisions			8998	
Intérêts et charges assimilées			39162	83684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48160	83684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37487	-66153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2688683	-133212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	325561		339457	
Total des produits exceptionnels (VII)	332571		339457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21846		18510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339984		460869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361884		479410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29313		-139954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39165890		60367604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41883887		60640770	
BENEFICE OU PERTE	-2717996		-273166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47075		26898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32737		31810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		445778	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623664		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45956		5707
Total Immobilisations corporelles		23092720		881639
Total Immobilisations financières		181977		30246
Total Général		23944317		917592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		442525	1239859	22291975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1850		210373
Total Général		444375	1239859	23177675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153730	153730		307460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36836	3149		39985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15940927	985798	1233089	15693636
AMORTISSEMENTS Total Général	16131493	1142677	1233089	16041081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2563851
Total Provisions réglementées	2549428	339984	325561	2563851
Provisions pour litiges				964563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8998
Provisions pour pensions et obligations similaires				1326784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3209221	1055756	1964632	2300345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86194	98079	86194	98079
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86194	98079	86194	98079
TOTAL GENERAL	5844843	1493819	2376387	4962275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1144837	2050826	
                                             - Financières		8998		
                                            - Exceptionnelles		339984	325561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	209878		209878	
Autres immobilisations financières	495		495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10818978	10818978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7226	7226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194973	194973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85653	85653		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1894	1894		
Charges constatées d’avance	253358	253358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11572456	11362083	210373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5663517	5663517		
Personnel et comptes rattachés	938140	938140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883376	883376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358983	358983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225328	225328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44060	44060		
Groupe et associés	7554883	7554883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316461	316461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6312881	6312881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22298254	22298254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47075			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	799978			
Location, charges locatives et de copropriété	871218			
Personnel extérieur à l’entreprise	200540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6905773			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8777508			
Taxe professionnelle	234756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	376311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	611067			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	6477317			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel