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BILAN REHAU ENTREPRISE SARL 2019 Siren 380784728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	623664	153730	469934	
Concessions, brevets et droits similaires	45940	36836	9104	
Fonds commercial	16		16	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4121039	2061829	2059210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16634840	12105965	4528875	
Autres immobilisations corporelles	2308889	1773134	535755	
Immobilisations en cours	27953		27953	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179632		179632	
Autres immobilisations financières	2345		2345	
TOTAL (I)	23944317	16131493	7812824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2152910	6189	2146721	
En cours de production de biens	12117346		12117346	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1252248	80005	1172243	
Marchandises	260072		260072	
Avances et acomptes versés sur commandes	272282		272282	
Clients et comptes rattachés	10613414		10613414	
Autres créances	424401		424401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	358678		358678	
TOTAL (II)	27451351	86194	27365157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51395668	16217687	35177981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3144000			
Report à nouveau	-1671734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2549428			
TOTAL (I)	7268528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1764532			
Provisions pour charges	1444689			
TOTAL (III)	3209221			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3995814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7788194			
Dettes fiscales et sociales	2728260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27457			
Autres dettes	310895			
Produits constatés d’avance (2)	9608625			
TOTAL (IV)	24697327			
(V)	2905			
TOTAL GENERAL (I à V)	35177981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21490880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1625677	94820	1720498	
Production vendue biens	40572420	12032199	52604619	
Production vendue services	968948	2211588	3180536	
Chiffres d’affaires nets	43167045	14338608	57505653	
				
Production stockée			1017333	
Production immobilisée			10456	
Subventions d’exploitation			13050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1451794	
Autres produits			12330	
Total des produits d’exploitation (I)			60010616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1184528	
Variation de stock (marchandises)			-43159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33115335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			435652	
Autres achats et charges externes			11489617	
Impôts, taxes et versements assimilés			731918	
Salaires et traitements			6891117	
Charges sociales			2500814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2041692	
Autres charges			493864	
Total des charges d’exploitation (II) 			60077676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés			17493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	339457			
Total des produits exceptionnels (VII)	339457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460869			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60367604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60640770			
BENEFICE OU PERTE	-273166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26898			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	445778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623664		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45956		
Total Immobilisations corporelles		22855627		668551
Total Immobilisations financières		149862		32115
Total Général		23675109		700666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32786	398671	23092720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181977
Total Général		32786	398671	23944317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		153730		153730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33739	3097		36836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15327811	993277	380161	15940927
AMORTISSEMENTS Total Général	15361551	1150103	380161	16131493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2549428
Total Provisions réglementées	2428016	460869	339457	2549428
Provisions pour litiges				1764532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1444689
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2483918	2041692	1316389	3209221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103595	86194	103595	86194
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103595	86194	103595	86194
TOTAL GENERAL	5015529	2588755	1759441	5844843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2127886	1419984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		460869	339457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179632		179632	
Autres immobilisations financières	2345		2345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10613414	10613414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348936	348936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67965	67965		
Charges constatées d’avance	358678	358678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11578470	11396493	181977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1628	1628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7788194	7788194		
Personnel et comptes rattachés	925018	925018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	993354	993354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465215	465215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344674	344674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27457	27457		
Groupe et associés	3995814	3995814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310895	310895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9608625	6638631	2969994	
TOTAL – ETAT DES DETTES	24460874	21490880	2969994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26898			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1159503			
Location, charges locatives et de copropriété	1040486			
Personnel extérieur à l’entreprise	204770			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9050621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11489617			
Taxe professionnelle	317839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	414079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	731918			
Montant de la TVA. collectée	16570325			
Total TVA. déductible sur biens et services	9470471			
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	178