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BILAN REHAU ENTREPRISE SARL 2018 Siren 380784728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	623664		623664	
Concessions, brevets et droits similaires	45940	33739	12201	
Fonds commercial	16		16	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3804779	1965798	1838980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16684140	11593173	5090967	
Autres immobilisations corporelles	2333922	1768840	565082	
Immobilisations en cours	32786		32786	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148917		148917	
Autres immobilisations financières	945		945	
TOTAL (I)	23675109	15361551	8313558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2588561	42448	2546113	
En cours de production de biens	11226353	9175	11217178	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1125908	40273	1085635	
Marchandises	216913	11699	205214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11786572		11786572	
Autres créances	752895		752895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	87226		87226	
TOTAL (II)	27784428	103595	27680833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51459537	15465146	35994391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3144000			
Report à nouveau	997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1672731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2428016			
TOTAL (I)	7420281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1245031			
Provisions pour charges	1238887			
TOTAL (III)	2483918			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11154207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261899			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4582313			
Dettes fiscales et sociales	2818279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204583			
Autres dettes	854886			
Produits constatés d’avance (2)	6211818			
TOTAL (IV)	26090192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35994391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24001358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1827019	7415	1834434	
Production vendue biens	33687625	20184229	53871854	
Production vendue services	534318	3500295	4034613	
Chiffres d’affaires nets	36048962	23691940	59740902	
				
Production stockée			1469555	
Production immobilisée			756396	
Subventions d’exploitation			34028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874000	
Autres produits			19973	
Total des produits d’exploitation (I)			62894855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091090	
Variation de stock (marchandises)			4572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39099353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-275895	
Autres achats et charges externes			11208786	
Impôts, taxes et versements assimilés			710864	
Salaires et traitements			7080631	
Charges sociales			2593537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			959932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1245031	
Autres charges			453116	
Total des charges d’exploitation (II) 			64265438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1370583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	
Autres intérêts et produits assimilés			22696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1462196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	277758			
Total des produits exceptionnels (VII)	277758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63195562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64868293			
BENEFICE OU PERTE	-1672731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	449328			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34564		11392
Total Immobilisations corporelles		22608839		3046516
Total Immobilisations financières		121049		28813
Total Général		22764452		3710386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45956
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1624714		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1624714	1175015	22855627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149862
Total Général		1624714	1175015	23675109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32278	1462		33739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15543577	958470	1174236	15327811
AMORTISSEMENTS Total Général	15575855	959932	1174236	15361551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2428016
Total Provisions réglementées	2194226	511548	277758	2428016
Provisions pour litiges				1245031
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1238887
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1893045	1245031	654158	2483918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148186	94420	139011	103595
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148186	94420	139011	103595
TOTAL GENERAL	4235457	1850999	1070927	5015529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1339451	793169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		511548	277758	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148917			
Autres immobilisations financières	945			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11786572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9674			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	295534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88499			
Charges constatées d’avance	87226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12776554	12626692	149862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2208	2208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4582313	4582313		
Personnel et comptes rattachés	1009453	1009453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1048977	1048977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394711	394711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365138	365138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204583	204583		
Groupe et associés	11154207	11154207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854886	854886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6211818	4384883	1826935	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25828293	24001358	1826935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1492397			
Location, charges locatives et de copropriété	961765			
Personnel extérieur à l’entreprise	186647			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8536828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11208786			
Taxe professionnelle	283959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	426905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	710864			
Montant de la TVA. collectée	14706356			
Total TVA. déductible sur biens et services	8683410			
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	186