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BILAN REHAU ENTREPRISE SARL 2017 Siren 380784728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34548	32278	2270	
Fonds commercial	16		16	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3648521	1834088	1814433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16663836	12036676	4627160	
Autres immobilisations corporelles	2244461	1672813	571648	
Immobilisations en cours	52022		52022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120554		120554	
Autres immobilisations financières	495		495	
TOTAL (I)	22764452	15575855	7188598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2312667	34298	2278369	
En cours de production de biens	9887617	35025	9852592	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	995089	66637	928452	
Marchandises	221485	12226	209259	
Avances et acomptes versés sur commandes	284979		284979	
Clients et comptes rattachés	7769128		7769128	
Autres créances	502980		502980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5808		5808	
Charges constatées d’avance	60473		60473	
TOTAL (II)	22040227	148186	21892041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44804679	15724041	29080638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2786000			
Report à nouveau	898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2194226			
TOTAL (I)	8859223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	574199			
Provisions pour charges	1318846			
TOTAL (III)	1893045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7827533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4193091			
Dettes fiscales et sociales	2347945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36583			
Autres dettes	416234			
Produits constatés d’avance (2)	3382106			
TOTAL (IV)	18327152			
(V)	1219			
TOTAL GENERAL (I à V)	29080638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18203802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551834	14979	1566814	
Production vendue biens	19625996	6015515	25641512	
Production vendue services	389820	4191677	4581497	
Chiffres d’affaires nets	21567651	10222172	31789822	
				
Production stockée			926171	
Production immobilisée			10724	
Subventions d’exploitation			22685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522490	
Autres produits			7986	
Total des produits d’exploitation (I)			33279878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288947	
Variation de stock (marchandises)			17654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12873218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-726573	
Autres achats et charges externes			8332600	
Impôts, taxes et versements assimilés			689099	
Salaires et traitements			6442526	
Charges sociales			2393714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471765	
Autres charges			179381	
Total des charges d’exploitation (II) 			32891253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	
Autres intérêts et produits assimilés			19243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			668	
Différences positives de change			1416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54935	
Différences négatives de change			3048	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	273622			
Total des produits exceptionnels (VII)	285639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33586990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33228891			
BENEFICE OU PERTE	358099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	179235			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32682		1881
Total Immobilisations corporelles		21057879		4389112
Total Immobilisations financières		93747		27302
Total Général		21184309		4418296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34564
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2363615		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2363615	474537	22608839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121049
Total Général		2363615	474537	22764452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28271	4007		32278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15212515	805568	474507	15543577
AMORTISSEMENTS Total Général	15240787	809575	474507	15575855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2194226
Total Provisions réglementées	2227687	240161	273622	2194226
Provisions pour litiges				574199
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1318846
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1696468	471765	275188	1893045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198585	119345	169744	148186
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198585	119345	169744	148186
TOTAL GENERAL	4122740	831271	718554	4235457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591110	444264	
                                             - Financières			668	
                                            - Exceptionnelles		240161	273622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	120554			
Autres immobilisations financières	495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7769128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52691			
Groupe et associés	225976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29825			
Charges constatées d’avance	60473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8453631	8279891	173740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4193091	4193091		
Personnel et comptes rattachés	906131	906131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980116	980116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150837	150837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310861	310861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36583	36583		
Groupe et associés	7827533	7827533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416234	416234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3382106	3382106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18203802	18203802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30567			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	836931			
Location, charges locatives et de copropriété	511836			
Personnel extérieur à l’entreprise	9132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6974700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8332600			
Taxe professionnelle	292008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	689099			
Montant de la TVA. collectée	7684515			
Total TVA. déductible sur biens et services	4368425			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel