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BILAN FRENCH ACCENT 2017 Siren 380741108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1006281		1006281	1006281
Autres immobilisations incorporelles	9139	9139		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524	2524		
Autres immobilisations corporelles	158633	122283	36350	47483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1176607	133946	1042661	1053794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126368	9544	116825	153569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513		513	513
Autres créances	19656		19656	56746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60742		60742	1643
Charges constatées d’avance	13016		13016	13970
TOTAL (II)	220295	9544	210751	226442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396902	143489	1253413	1280236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450436		450436	
Report à nouveau	-27382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19979		-27382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553033		533054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201975		264160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358081		366305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52838		53660	
Dettes fiscales et sociales	70822		45650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6663		7405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690379		737181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253413		1280236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194050		180971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	793889		793889	851409
Production vendue biens				
Production vendue services				1018
Chiffres d’affaires nets	793889		793889	852428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			883	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82909	88848
Autres produits			1	492
Total des produits d’exploitation (I)			877681	942878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349385	359639
Variation de stock (marchandises)			40739	90225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200	3848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152484	190507
Impôts, taxes et versements assimilés			11066	12143
Salaires et traitements			209610	204754
Charges sociales			58378	54757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11133	9053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9544	13538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	83
Total des charges d’exploitation (II) 			846789	938545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30892	4333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13576	15537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13576	15537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13576	-15511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17316	-11178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3244		17499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3244		17499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		30289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		33702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2663		-16204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880925		960403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860946		987785	
BENEFICE OU PERTE	19979		-27382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69371		47226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015420		
Total Immobilisations corporelles		161158		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1176608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				1176608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9139			9139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113675	11133		124808
AMORTISSEMENTS Total Général	122814	11133		133947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556			
Impôts sur les bénéfices	9682			
T. V. A.	660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33215	33185	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201905	63657	138248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52838	52838		
Personnel et comptes rattachés	41342	41342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14127	14127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7119	7119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8234	8234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358081		358081	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6663	6663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690379	194050	496329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106035		115475	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14015		21184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32434		53848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152484		190507	
Taxe professionnelle	6979		7866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4087		4277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11066		12143	
Montant de la TVA. collectée	158752		170454	
Total TVA. déductible sur biens et services	77232		96013	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8