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BILAN FRENCH ACCENT 2016 Siren 380741108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1006281		1006281	1006281
Autres immobilisations incorporelles	9139	9139		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524	2524		
Autres immobilisations corporelles	158633	111150	47483	38213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	430
TOTAL (I)	1176607	122813	1053794	1044924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167107	13538	153569	215711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513		513	513
Autres créances	56746		56746	38541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75000
Disponibilités	1643		1643	28937
Charges constatées d’avance	13970		13970	13429
TOTAL (II)	239979	13538	226442	372131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416587	136351	1280236	1417055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450436		423196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27382		27240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533054		560436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264160		324886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366305		365443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53660		77505	
Dettes fiscales et sociales	45650		65989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7405		12796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737181		846619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280236		1417055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180971		228841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	851409		851409	1242719
Production vendue biens				
Production vendue services	1018		1018	1154
Chiffres d’affaires nets	852428		852428	1243873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88848	14794
Autres produits			492	1
Total des produits d’exploitation (I)			942878	1258668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359639	594116
Variation de stock (marchandises)			90225	18219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3848	7185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190507	232097
Impôts, taxes et versements assimilés			12143	11003
Salaires et traitements			204754	247735
Charges sociales			54757	60451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9053	10273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13538	41621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	2
Total des charges d’exploitation (II) 			938545	1222703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4333	35966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15537	16716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15537	16716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15511	-16587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11178	19378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17499		752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85			
Total des produits exceptionnels (VII)	17499		15752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30289		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3414		742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33702		5695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16204		10058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960403		1274550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987785		1247310	
BENEFICE OU PERTE	-27382		27240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47226		6048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015420		
Total Immobilisations corporelles		154276		21736
Total Immobilisations financières		430		
Total Général		1170126		21736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14854	161158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	30
Total Général			15254	1176608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9139			9139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116063	12466	14854	113675
AMORTISSEMENTS Total Général	125202	12466	14854	122814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41621	13538	41621	13538
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41621	13538	41621	13538
TOTAL GENERAL	51621	13538	41621	23538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13538	41621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1111			
Impôts sur les bénéfices	15320			
T. V. A.	4616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27300			
Charges constatées d’avance	13970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71259	71229	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264059	62154	201905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53660	53660		
Personnel et comptes rattachés	23329	23329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9980	9980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3751	3751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8590	8590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366305	12000	354305	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7405	7405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737181	180971	556210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115475		161855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21184		23692	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53848		46550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190507		232097	
Taxe professionnelle	7866		7621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4277		3382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12143		11003	
Montant de la TVA. collectée	170454		274740	
Total TVA. déductible sur biens et services	96013		130951	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9