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BILAN F.ONE 2018 Siren 380726687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103832	46999	56833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7478	7478		
Constructions	716701	465859	250842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19730	19730		
Autres immobilisations corporelles	338219	236086	102133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	1240962	776152	464809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2639235		2639235	
Avances et acomptes versés sur commandes	114663		114663	
Clients et comptes rattachés	1246390	10688	1235702	
Autres créances	120060		120060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929819		929819	
Charges constatées d’avance	55315		55315	
TOTAL (II)	5105485	10688	5094797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6346447	786840	5559607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17435			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2992537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3976012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137545			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137545			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39856			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1222847			
Dettes fiscales et sociales	120820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388524			
(V)	57525			
TOTAL GENERAL (I à V)	5559607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4501546	9088693	13590239	
Production vendue biens				
Production vendue services	64247	99976	164224	
Chiffres d’affaires nets	4565793	9188669	13754463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137783	
Autres produits			1699	
Total des produits d’exploitation (I)			13893946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9366320	
Variation de stock (marchandises)			-1561320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3288820	
Impôts, taxes et versements assimilés			82860	
Salaires et traitements			803494	
Charges sociales			282253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137545	
Autres charges			11357	
Total des charges d’exploitation (II) 			12573991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1319954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1574	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4584	
Différences négatives de change			242	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13896338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12979800			
BENEFICE OU PERTE	916538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8631			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11299			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51704		52128
Total Immobilisations corporelles		1055087		27041
Total Immobilisations financières		30000		25000
Total Général		1136792		104169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1082129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général				1240962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29630	17368		46999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609865	119288		729153
AMORTISSEMENTS Total Général	639495	136657		776152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				137545
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133782	137545	133782	137545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10688			10688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10688			10688
TOTAL GENERAL	144470	137545	133782	148233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137545	133782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	12825		12825	
Autres créances clients	1233564	1233564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92950	92950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27110	27110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55315	55315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451766	1408940	42825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39856	39856		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222847	1222847		
Personnel et comptes rattachés	16805	16805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66292	66292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24723	24723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13000	13000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388524	1388524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8631			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10817			
Location, charges locatives et de copropriété	165137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	972344			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2140521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3288820			
Taxe professionnelle	69752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82860			
Montant de la TVA. collectée	941727			
Total TVA. déductible sur biens et services	652341			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26