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BILAN DANIEL RETAILLEAU 2020 Siren 380735779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2387	2387		
Fonds commercial	73778		73778	73778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14852		14852	14852
Constructions	686056	397580	288476	317458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85130	69081	16048	21054
Autres immobilisations corporelles	720930	440923	280006	249116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1394		1394	1394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	11823
TOTAL (I)	1596352	909972	686379	689477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99634		99634	103772
Avances et acomptes versés sur commandes	2821		2821	3310
Clients et comptes rattachés	170606		170606	233142
Autres créances	22129		22129	45273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389727		389727	93717
Charges constatées d’avance	2511		2511	13019
TOTAL (II)	687429		687429	492236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2283781	909972	1373809	1181713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50826		50826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23673		22949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196338		196338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131425		14467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752263		634582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345473		325327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323		1308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5137		8517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121238		127120	
Dettes fiscales et sociales	144649		81745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3081	
Autres dettes	3722		31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621545		547131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373809		1181713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326729		283549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625988		625988	685010
Production vendue biens				
Production vendue services	1015127		1015127	919992
Chiffres d’affaires nets	1641115		1641115	1605003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1804	466
Autres produits			2	69
Total des produits d’exploitation (I)			1642922	1605539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333489	340249
Variation de stock (marchandises)			4138	24045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2211	2930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705637	652622
Impôts, taxes et versements assimilés			19126	15914
Salaires et traitements			225871	379511
Charges sociales			90400	73853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85638	93687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7617	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1474131	1582828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168791	22711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6542	8561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6542	8561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6495	-8513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162295	14198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27300		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			265	
Total des produits exceptionnels (VII)	28500		13430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7562		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422		6134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3059		297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11044		7949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17456		5481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48327		5212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671469		1619018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540044		1604551	
BENEFICE OU PERTE	131425		14467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39496		46948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1804		316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76165		
Total Immobilisations corporelles		1444508	86023	
Total Immobilisations financières		13218		
Total Général		1533891	86023	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2387			2387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842027	88698	23139	907586
AMORTISSEMENTS Total Général	844414	88698	23139	909973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170607	170607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22129	22129		
Charges constatées d’avance	2511	2511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207071	195247	11823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345474	55796	156290	133387
Emprunts et dettes financières divers	497	497		
Fournisseurs et comptes rattachés	121239	121239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144650	144650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826	826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3722	3722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616407	326730	156290	133387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel