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BILAN DANIEL RETAILLEAU 2019 Siren 380735779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2387	2387		
Fonds commercial	73778		73778	73778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14852		14852	14853
Constructions	686056	368598	317458	346889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96665	75610	21054	24003
Autres immobilisations corporelles	646933	397817	249116	305375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1394		1394	1394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	11823
TOTAL (I)	1533891	844413	689477	778115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103772		103772	127818
Avances et acomptes versés sur commandes	3310		3310	5238
Clients et comptes rattachés	233142		233142	266535
Autres créances	45273		45273	39749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93717		93717	116032
Charges constatées d’avance	13019		13019	8649
TOTAL (II)	492236		492236	564021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026127	844413	1181713	1342137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50826		50827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22949		19508	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196338		166002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14467		68830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			266	
TOTAL (I)	634582		655433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325327		417066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308		1659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8517		12160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127120		188328	
Dettes fiscales et sociales	81745		47643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3081		18395	
Autres dettes	31		1453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547131		686704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181713		1342137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283549		359699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685010		685010	726923
Production vendue biens				
Production vendue services	919992		919992	870473
Chiffres d’affaires nets	1605003		1605003	1597396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466	10347
Autres produits			69	17
Total des produits d’exploitation (I)			1605539	1607761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340249	412271
Variation de stock (marchandises)			24045	-12939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2930	3568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652622	629235
Impôts, taxes et versements assimilés			15914	16431
Salaires et traitements			379511	322439
Charges sociales			73853	45708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93687	91013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1582828	1507738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22711	100022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8561	9637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8561	9637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8513	-9568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14198	90455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1664		1521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	265			
Total des produits exceptionnels (VII)	13430		4021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517		2507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	297		56	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7949		2563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5481		1459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5212		23083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619018		1611851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604551		1543021	
BENEFICE OU PERTE	14467		68830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46948		35022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2387	2387	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13218	13218	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2387			2387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782823	93985	34781	842027
AMORTISSEMENTS Total Général	785210	93985	34781	844414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	266		266	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	266		266	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233143	233143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45274	45274		
Charges constatées d’avance	13019	13019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303259	291436	11823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325327	70264	173007	82057
Emprunts et dettes financières divers	453	453		
Fournisseurs et comptes rattachés	127120	127120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81745	81745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3081	3081		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538613	283549	173007	82057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel