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BILAN COMPAGNIE VAUBAN 2020 Siren 380795815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76000	15858	60142	61411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1566865		1566865	1566865
Constructions	6443533	2030018	4413515	4490365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6383	6383		
Autres immobilisations corporelles	2507761	280451	2227310	2269725
Immobilisations en cours	167164		167164	4896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19760307	2639398	17120909	17097183
Créances rattachées à des participations	38209278		38209278	37651824
Autres titres immobilisés				
Prêts	323342		323342	258342
Autres immobilisations financières	4682		4682	4345
TOTAL (I)	69065316	4972108	64093208	63404957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1143013		1143013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5248358	131472	5116887	5504046
Autres créances	22995448	3555700	19439748	18764491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1653300		1653300	1855770
Disponibilités	5562085		5562085	9639313
Charges constatées d’avance	16387		16387	1734
TOTAL (II)	36618591	3687171	32931420	35765354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105683907	8659279	97024628	99170312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12048341		12048341	
Report à nouveau	5518011		5834697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1257400		-316686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16476646		17734046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53283458		53875463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25722808		26324094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447197		138030	
Dettes fiscales et sociales	1094519		1098678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80547982		81436266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97024628		99170312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2142174		2821665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1899695		1899695	2170574
Chiffres d’affaires nets	1899695		1899695	2170574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39478	
Autres produits			38114	6
Total des produits d’exploitation (I)			1977288	2170580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1143013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1354510	234839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1237186	807907
Impôts, taxes et versements assimilés			252467	198385
Salaires et traitements			288261	445386
Charges sociales			130766	198051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294920	288527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27456	22999
Total des charges d’exploitation (II) 			2574024	2196092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596736	-25512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1110051	1082359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309026	478075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1242	626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420319	1561059
Dotations financières sur amortissements et provisions			389725	33245
Intérêts et charges assimilées			1803232	1710579
Différences négatives de change			486	525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2193443	1744349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-773124	-183289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1369860	-208802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112460		107884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397607		3731639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4655007		4048325	
BENEFICE OU PERTE	-1257400		-316686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76000		
Total Immobilisations corporelles		10355052		336654
Total Immobilisations financières		57641093		596517
Total Général		68072145		933171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10691706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58237611
Total Général				69005316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14589	1269		15858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023201	293651		2316852
AMORTISSEMENTS Total Général	2037790	294920		2332710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2639398
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		131472		131472
Autres provisions pour dépréciation	3175975	379725		3555700
Total Provisions pour dépréciation	5805373	521196		6326569
TOTAL GENERAL	5805373	521196		6326569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131472		
                                             - Financières		389725		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38209278		38209278	
Prêts	323342	60000	263342	
Autres immobilisations financières	4682		4682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5248358	5248358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914	914		
Impôts sur les bénéfices	87092	87092		
T. V. A.	144668	144668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177371	177371		
Groupe et associés	22326572		22326572	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257781	257781		
Charges constatées d’avance	16387	16387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66797496	5993622	60803874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299896	299896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52983562	300562	49537000	
Emprunts et dettes financières divers	181219			
Fournisseurs et comptes rattachés	447197	447197		
Personnel et comptes rattachés	27802	27802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87190	87190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964698	964698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14830	14830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25541589		25541589	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80547982	2142174	75078589	3327219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	571070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6