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BILAN ALLIANCE CONCEPT 2021 Siren 380706200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93647	71232	22415	45063
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	7280	5718	1562	3989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295943	885200	410743	378244
Autres immobilisations corporelles	976566	835379	141187	202043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26710		26710	26710
TOTAL (I)	2404719	1797529	607191	660623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311728		311728	371215
En cours de production de biens	894594		894594	807422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46725		46725	450
Clients et comptes rattachés	2147626		2147626	1610159
Autres créances	149383		149383	225667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062903		2062903	1836903
Charges constatées d’avance	4221		4221	2087
TOTAL (II)	5617180		5617180	4853903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8021899	1797528	6224370	5514526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2123476		2672151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511156		-187875	
Subventions d’investissement	86185		119583	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180617		3063659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572		1012831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123338		123578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402887		166054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466582		322858	
Dettes fiscales et sociales	463488		440883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138			
Produits constatés d’avance (2)	1585748		384663	
TOTAL (IV)	3043754		2450867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6224370		5514526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518875		2162821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1572		1352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5129266	3267864	8397130	5673395
Production vendue services	1017876	320243	1338119	1089251
Chiffres d’affaires nets	6147142	3588107	9735249	6762647
				
Production stockée			87172	362215
Production immobilisée			172780	58904
Subventions d’exploitation			120000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61009	67473
Autres produits			13	230
Total des produits d’exploitation (I)			10176223	7251468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3671976	2370409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59488	26865
Autres achats et charges externes			2609591	1727889
Impôts, taxes et versements assimilés			95387	96544
Salaires et traitements			2179799	2082332
Charges sociales			972667	968697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248339	251454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	14
Total des charges d’exploitation (II) 			9837248	7524204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338974	-272736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	1194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2152	1710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2068	1902
Différences négatives de change			2397	282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4465	2184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2313	-475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336662	-273210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33398		35231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33398		35231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		67600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		67600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33223		-32369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141271		-117704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10211773		7288409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9700617		7476284	
BENEFICE OU PERTE	511156		-187875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106966		3160
Total Immobilisations corporelles		2096769		191747
Total Immobilisations financières		26710		
Total Général		2230446		194907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4626	105500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16008	2272509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26710
Total Général			20634	2404719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53341	28235	4626	76950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516482	220104	16008	1720579
AMORTISSEMENTS Total Général	1569823	248339	20634	1797528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26710		26710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2147626	2147626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7191	7191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142192	142192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4221	4221		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1572	1572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121992		121992	
Fournisseurs et comptes rattachés	466582	466582		
Personnel et comptes rattachés	224194	224194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205207	205207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4108	4108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29980	29980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1346	1346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1585748	1585748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640867	2518875	121992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1011476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel