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BILAN ALLIANCE CONCEPT 2020 Siren 380706200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95113	50050	45063	67103
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	7280	3291	3989	3321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1120537	742293	378244	432614
Autres immobilisations corporelles	976233	774189	202043	263915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26710		26710	26710
TOTAL (I)	2230446	1569823	660623	798236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371215		371215	398080
En cours de production de biens	807422		807422	445207
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	1610159		1610159	1996708
Autres créances	225667		225667	67649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1836903		1836903	1313003
Charges constatées d’avance	2087		2087	2552
TOTAL (II)	4853903		4853903	4223200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7084349	1569823	5514526	5021436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2672151		2459999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187875		572953	
Subventions d’investissement	119583		152980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3063659		3645732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012831		44895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123578		121992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166054		9700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322858		384545	
Dettes fiscales et sociales	440883		554625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	384663		259949	
TOTAL (IV)	2450867		1375705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5514526		5021436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2162821		1232537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1352		2352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3441697	2231698	5673395	9586491
Production vendue services	882516	206735	1089251	1232136
Chiffres d’affaires nets	4324213	2438433	6762647	10818627
				
Production stockée			362215	-1545749
Production immobilisée			58904	427208
Subventions d’exploitation				48077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67473	42591
Autres produits			230	1
Total des produits d’exploitation (I)			7251468	9790755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370409	2987382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26865	-59289
Autres achats et charges externes			1727889	2502002
Impôts, taxes et versements assimilés			96544	114395
Salaires et traitements			2082332	2257648
Charges sociales			968697	1119028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251454	199722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	95
Total des charges d’exploitation (II) 			7524204	9120984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272736	669771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1194	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			516	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1902	359
Différences négatives de change			282	1373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2184	1732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475	-1583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273210	668189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35231		27989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35231		27989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67600		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67600		942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32369		27046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117704		122282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7288409		9818893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7476284		9245940	
BENEFICE OU PERTE	-187875		572953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108249		16927
Total Immobilisations corporelles		2007310		96913
Total Immobilisations financières		26710		
Total Général		2142269		113840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18210	106966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7454	2096769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26710
Total Général			25664	2230446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33252	38299	18210	53341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1310781	213155	7454	1516482
AMORTISSEMENTS Total Général	1344033	251454	25664	1569823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26710		26710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1610159	1610159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7535	7535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215710	215710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337	2337		
Charges constatées d’avance	2087	2087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864623	1837913	26710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1352	1352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011479	1011479		
Emprunts et dettes financières divers	121992			
Fournisseurs et comptes rattachés	322858	322858		
Personnel et comptes rattachés	160058	160058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180410	180410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85065	85065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15351	15351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1586	1586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	384663	384663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284813	2162821		121992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43