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BILAN ALLIANCE CONCEPT 2018 Siren 380706200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44112	44112		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	785529	647152	138377	154898
Autres immobilisations corporelles	863431	659716	203714	218780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2020
Prêts				
Autres immobilisations financières	12366		12366	12366
TOTAL (I)	1710011	1350980	359031	392638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338792		338792	321945
En cours de production de biens	1990956		1990956	1421828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2219665		2219665	1650524
Autres créances	179123		179123	351372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919332		919332	862815
Charges constatées d’avance	5509		5509	11254
TOTAL (II)	5653377		5653377	4619738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7363388	1350980	6012408	5012376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2443246		2283564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730653		302682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3633699		3046045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86683		58489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174877		202959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473144		123594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671675		654001	
Dettes fiscales et sociales	616643		495367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11406		2992	
Produits constatés d’avance (2)	344281		428929	
TOTAL (IV)	2378709		1966331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6012408		5012376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773712		1689935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2090		1611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4112414	4573862	8686276	7232638
Production vendue services	944633	339966	1284599	1003123
Chiffres d’affaires nets	5057047	4913827	9970875	8235761
				
Production stockée			569128	107646
Production immobilisée				85747
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43452	47707
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			10583455	8496863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3665290	2669586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16847	-5457
Autres achats et charges externes			2610351	2377713
Impôts, taxes et versements assimilés			141217	116339
Salaires et traitements			2209631	2073749
Charges sociales			1067259	969858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133196	120218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9810099	8322007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773356	174856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			769	1918
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327	4079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469	524
Différences négatives de change			6264	949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6733	1473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5406	2605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767950	177461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3020		53585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3020		53585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6257		37942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6707		38392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3687		15193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33610		-110028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10587802		8554527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9857149		8251845	
BENEFICE OU PERTE	730653		302682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56149		
Total Immobilisations corporelles		1592547		105845
Total Immobilisations financières		14386		
Total Général		1663082		105845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7463	48685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49433	1648960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2020	12366
Total Général			58916	1710011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51575		7463	44112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218869	133196	45196	1306868
AMORTISSEMENTS Total Général	1270444	133196	52660	1350980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12366		12366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2219665	2219665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	911	911		
Impôts sur les bénéfices	17702	17702		
T. V. A.	157445	157445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3066	3066		
Charges constatées d’avance	5509	5509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416664	2404297	12366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2090	2090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84593	74731	9862	
Emprunts et dettes financières divers	121992			
Fournisseurs et comptes rattachés	671675	671675		
Personnel et comptes rattachés	306537	306537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231615	231615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7022	7022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71470	71470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52885	52885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11406	11406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344281	344281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1905565	1773712	9862	121992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel