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BILAN ALLIANCE CONCEPT 2016 Siren 380706200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51575	49021	2554	558
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688528	574986	113542	78273
Autres immobilisations corporelles	817331	578000	239331	251301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	2020
Prêts				
Autres immobilisations financières	12366		12366	12366
TOTAL (I)	1576394	1202007	374387	349092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316488		316488	308566
En cours de production de biens	1314182		1314182	1246026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289618		1289618	2096889
Autres créances	267695		267695	417116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821257		821257	11603
Charges constatées d’avance	2162		2162	9720
TOTAL (II)	4011402		4011402	4089921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5587796	1202007	4385789	4439013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933100		1859737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558364		95363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2951263		2414900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72048		141145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128400		221798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94600		297561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403236		405443	
Dettes fiscales et sociales	508080		466307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3070		3003	
Produits constatés d’avance (2)	225091		488856	
TOTAL (IV)	1434525		2024114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4385789		4439013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339925		1726553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1567		77098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3947842	4285583	8233425	6776951
Production vendue services	846043	164465	1010508	902061
Chiffres d’affaires nets	4793885	4450048	9243933	7679012
				
Production stockée			68156	986553
Production immobilisée				36348
Subventions d’exploitation			85491	188901
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66684	102812
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			9464266	8993628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3115644	3415108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7922	37966
Autres achats et charges externes			2590716	2504983
Impôts, taxes et versements assimilés			134736	105437
Salaires et traitements			2108556	1980087
Charges sociales			1038355	946926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104519	127902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	195
Total des charges d’exploitation (II) 			9084605	9118605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379660	-124977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			686	4210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			628	109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1314	4318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	2773
Différences négatives de change			5232	660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5916	3433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4602	885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375058	-124092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		19824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4414		158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4414		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2414		19666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185720		-199789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9467580		9017770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8909216		8922407	
BENEFICE OU PERTE	558364		95363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66684		102812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48932		10079
Total Immobilisations corporelles		1419053		124150
Total Immobilisations financières		14386		
Total Général		1482372		134228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2863	56149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37344	1505859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14386
Total Général			40206	1576394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43801	8083	2863	49021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089479	96436	32929	1152986
AMORTISSEMENTS Total Général	1133280	104519	35792	1202007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1289618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378			
Impôts sur les bénéfices	185720			
T. V. A.	41365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571841	1559475	12366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1567	1567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70481	70481		
Emprunts et dettes financières divers	121992	121992		
Fournisseurs et comptes rattachés	403236	403236		
Personnel et comptes rattachés	190805	190805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229141	229141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21730	21730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66403	66403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6408	6408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3070	3070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225091	225091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339925	1339925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36401			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier			14918	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1585994		1582681	
Location, charges locatives et de copropriété	173263		171501	
Personnel extérieur à l’entreprise	2289		8903	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	372660		249403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	456510		492495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2590716		2504983	
Taxe professionnelle	66807		49968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67929		55469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134736		105437	
Montant de la TVA. collectée	674545		641819	
Total TVA. déductible sur biens et services	897093		976666	
Effectif moyen du personnel	44		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		41