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BILAN @COM.TARN 2021 Siren 380718379
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1732512 1732512 1732512
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98980 65331 33650 46903
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières 11300 11300 19839
TOTAL (I) 1842952 65331 1777621 1799413
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1287 1287 2430
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 590382 18770 571612 609163
Autres créances 110194 110194 69535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 707427 707427 885916
Charges constatées d’avance 5036 5036 3871
TOTAL (II) 1414326 18770 1395556 1570915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3257278 84101 3173177 3370328
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 187500 187500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 139806 139806
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18750 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 297164 140308
Report à nouveau 36726
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160539 273880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 803759 793220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 782796 883867
Emprunts et dettes financières divers (4) 3090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 352954 249423
Dettes fiscales et sociales 262423 318548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 282718 469265
Produits constatés d’avance (2) 688527 652914
TOTAL (IV) 2369418 2577108
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3173177 3370328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1594942 2106413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2351199 2351199 2214115
Chiffres d’affaires nets 2351199 2351199 2214115
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50097 28434
Autres produits 35 13
Total des produits d’exploitation (I) 2407376 2242562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1143 -663
Autres achats et charges externes 1407842 1017218
Impôts, taxes et versements assimilés 21106 22602
Salaires et traitements 528372 605949
Charges sociales 172882 219016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13923 14602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18770 42005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17578 4185
Total des charges d’exploitation (II) 2181616 1924914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 225760 317648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7950 10219
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7950 10219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7946 -10219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 217814 307429
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 659 541
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8523
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9182 541
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8539
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 643 541
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57918 34091
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2416562 2243104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2256024 1969224
BENEFICE OU PERTE 160539 273880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1732512
Total Immobilisations corporelles 104520 670
Total Immobilisations financières 19999
Total Général 1857031 670
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1732512
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6210 98980
Prêts et immobilisations financières 8539
Total Immobilisations financières 8539 11460
Total Général 14749 1842952
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57618 13923 6210 65331
AMORTISSEMENTS Total Général 57618 13923 6210 65331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 42005 18770 42005 18770
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 42005 18770 42005 18770
TOTAL GENERAL 42005 18770 42005 18770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18770 42005
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11300 11300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 590382 590382
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 72754 72754
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37440 37440
Charges constatées d’avance 5036 5036
TOTAL ETAT DES CREANCES 716912 705612 11300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 782796 157266 625529
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 352954 352954
Personnel et comptes rattachés 74141 74141
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50431 50431
Impôts sur les bénéfices 17186 17186
T.V.A. 111173 111173
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9491 9491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 282718 133771 148947
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 688527 688527
TOTAL – ETAT DES DETTES 2369418 1594942 774476
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100755
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel