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BILAN VERNDIS 2018 Siren 380635987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10348	9170	1178	1942
Fonds commercial	978000		978000	978000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	799048	232366	566682	255932
Constructions	1853238	1070234	783004	423236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1238109	998169	239940	28834
Autres immobilisations corporelles	52567	47040	5527	8528
Immobilisations en cours				40921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103903		103903	103903
Créances rattachées à des participations				5469
Autres titres immobilisés				
Prêts	496250		496250	589365
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5531462	2356978	3174484	2436129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766880		766880	764952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31595	1442	30154	58648
Autres créances	257942		257942	113095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099107		1099107	2139727
Charges constatées d’avance	34853		34853	37125
TOTAL (II)	2190377	1442	2188935	3113547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7721839	2358420	5363420	5549676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997991		1907243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226509		440747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2764499		3887991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146165		407244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232270		31492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859275		889483	
Dettes fiscales et sociales	224406		286820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134708		44373	
Autres dettes	2096		2274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2598920		1661685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5363420		5549676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601579		1398827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10778150	10578523
Production vendue biens				
Production vendue services			96246	105776
Chiffres d’affaires nets			10874397	10684299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11680	32717
Autres produits			2909	3262
Total des produits d’exploitation (I)			10889986	10721277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8765682	8575562
Variation de stock (marchandises)			-1928	-27473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14699	13465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622955	653385
Impôts, taxes et versements assimilés			121543	121936
Salaires et traitements			636768	637409
Charges sociales			159444	145895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148365	134827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5878	5143
Total des charges d’exploitation (II) 			10474366	10260317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415620	460960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3014
Total des produits financiers (V)				43813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114912	26226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114912	26226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114912	17587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300707	478547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63616		761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18901		136000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82517		136761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6562		6690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36995		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43557		36690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38960		100070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113158		137870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10972502		10901850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10745994		10461103	
BENEFICE OU PERTE	226509		440747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		988348		
Total Immobilisations corporelles		3149842		1063221
Total Immobilisations financières		698737		
Total Général		4836927		1063221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				988348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270102	3942962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98584	600153
Total Général			368686	5531462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8406	764		9170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2392393	147601	192185	2347808
AMORTISSEMENTS Total Général	2400798	148365	192185	2356978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5	5811		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	496250		496250	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31595	31595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257942	257942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34853	34853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820640	324390	496250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146165	148824	514681	482660
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	859275	859275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224406	224406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134708	134708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233366	233366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2598920	1601579	514681	482660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	882103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25