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BILAN VERNDIS 2017 Siren 380635987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10348	8406	1942	
Fonds commercial	978000		978000	978000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	498308	242377	255932	280442
Constructions	1422969	999734	423236	517928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060936	1032103	28834	39547
Autres immobilisations corporelles	126708	118180	8528	6430
Immobilisations en cours	40921		40921	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103903		103903	133903
Créances rattachées à des participations	5469		5469	822448
Autres titres immobilisés				
Prêts	589365		589365	573466
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4836927	2400798	2436129	3352165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	764952		764952	734264
Avances et acomptes versés sur commandes				9988
Clients et comptes rattachés	61604	2956	58648	54153
Autres créances	113095		113095	127066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				380813
Disponibilités	2139727		2139727	794581
Charges constatées d’avance	37125		37125	37045
TOTAL (II)	3116503	2956	3113547	2137911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7953430	2403754	5549676	5490076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1907243		1681218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440747		226026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3887991		3447243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407244		547389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31492		299240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889483		896325	
Dettes fiscales et sociales	286820		283227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44373		15583	
Autres dettes	2274		1069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661685		2042832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5549676		5490076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398827		1636316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10578523	10259707
Production vendue biens				
Production vendue services			105776	78709
Chiffres d’affaires nets			10684299	10338415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32717	28089
Autres produits			3262	3305
Total des produits d’exploitation (I)			10721277	10369809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8575562	8243289
Variation de stock (marchandises)			-27473	-18586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13465	15520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653385	662849
Impôts, taxes et versements assimilés			121936	119054
Salaires et traitements			637409	682968
Charges sociales			145895	171700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134827	131381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168	4496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5143	5399
Total des charges d’exploitation (II) 			10260317	10018070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460960	351739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40799	9685
Reprises sur provisions et transferts de charges				12053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3014	
Total des produits financiers (V)			43813	26317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26226	37673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				23783
Total des charges financières (VI)			26226	61456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17587	-35138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478547	316601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	761		12496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136761		12496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6690		6716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36690		6716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100070		5780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137870		96355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10901850		10408623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10461103		10182597	
BENEFICE OU PERTE	440747		226026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986056		
Total Immobilisations corporelles		3102264		
Total Immobilisations financières		1529817		
Total Général		5618136		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				988348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3149842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698737
Total Général				4836927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8056	350		8406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2257916	134477		2392393
AMORTISSEMENTS Total Général	2265972	134827		2400798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5469			
Prêts	589365			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806658	211824	594834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407244	144386	262858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889483	889483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286820	286820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44373	44373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33766	33766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661685	1398827	262858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28