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BILAN VALPES 2021 Siren 380688275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10672	10672		
Fonds commercial	449725		449725	449725
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8546	699	7847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1496556	1258118	238437	261425
Autres immobilisations corporelles	235058	164196	70863	39075
Immobilisations en cours	13717		13717	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	2244273	1433684	810588	780225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443405	48111	395294	384882
En cours de production de biens	101821	3058	98763	126664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20004	8341	11663	1140
Marchandises	43937		43937	28135
Avances et acomptes versés sur commandes	171586		171586	195732
Clients et comptes rattachés	2138394	17920	2120474	2140988
Autres créances	1239773		1239773	291698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3544751		3544751	6264441
Charges constatées d’avance	36077		36077	52732
TOTAL (II)	7739748	77430	7662318	9486412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9984021	1511114	8472907	10266637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328968			
Report à nouveau			4432075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3272901		2396893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4883469		7110568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202841		943143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102237		16335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344077		1324165	
Dettes fiscales et sociales	939904		863529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379		2722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3589438		3149894	
(V)			889	
TOTAL GENERAL (I à V)	8472907		10266637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1202841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	363598	18267	381865	320664
Production vendue biens	6577564	8160877	14738441	12472928
Production vendue services	60572	82261	142833	136571
Chiffres d’affaires nets	7001734	8261405	15263139	12930162
				
Production stockée			403	48417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			488	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74035	66631
Autres produits			10584	389
Total des produits d’exploitation (I)			15348649	13045599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93835	84701
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5624428	4990824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3025	91605
Autres achats et charges externes			1951727	1596311
Impôts, taxes et versements assimilés			178527	189759
Salaires et traitements			1960312	1616097
Charges sociales			816085	702494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105048	93192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59510	64918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80354	141054
Total des charges d’exploitation (II) 			10866800	9570956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4481849	3474644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1963
Différences négatives de change				4531
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4481849	3470036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			130000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1202841		943143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15348649		13047486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12075748		10650593	
BENEFICE OU PERTE	3272901		2396893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460396		
Total Immobilisations corporelles		1649390		135412
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		2139786		135412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30925	1753877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			30925	2244273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10672			10672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1348889	105048	30924	1423013
AMORTISSEMENTS Total Général	1359561	105048	30924	1433684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5286		5286	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64918	59510	64919	
Sur comptes clients	21750		3830	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86669	59510	68749	
TOTAL GENERAL	91955	59510	74033	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	21504	21504		
Autres créances clients	2116890	2116890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94842	94842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1136029	1136029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8324	8324		
Charges constatées d’avance	36077	36077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3444244	3414244	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1344077	1344077		
Personnel et comptes rattachés	536650	536650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375257	375257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27997	27997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1202841	1202841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379	379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3487201	3487201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel