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BILAN V.R.G 2020 Siren 380676817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38113	33237	4876	2293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873	873		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	571312	440438	130874	130874
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2872621	2872621		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	2000
TOTAL (I)	3497921	3347170	150750	135167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				458471
Clients et comptes rattachés	913016		913016	939771
Autres créances	8573652	3940975	4632677	3627069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468358		1468358	2038712
Charges constatées d’avance	5414		5414	30009
TOTAL (II)	10960442	3940975	7019467	7094035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14458363	7288145	7170218	7229202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40768		40768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86776		86776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4077		4077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3138662		3138662	
Report à nouveau	758684		2793549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1832780		-2034864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196188		4028968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615441		286311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615441		286311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2520416		1501800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507399		501661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508742		119637	
Dettes fiscales et sociales	294068		262862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527961		527961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4358588		2913923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7170218		7229202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4358588		2913923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2520203		1501800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18865027	21625595
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18865027	21625595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41298	24894
Autres produits			981	3657
Total des produits d’exploitation (I)			18907307	21654147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16617889	19367227
Variation de stock (marchandises)				118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5171	3022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1441479	1535199
Impôts, taxes et versements assimilés			34604	42000
Salaires et traitements			334133	270469
Charges sociales			145035	110952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14953	4799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329130	
Autres charges			257	18
Total des charges d’exploitation (II) 			18922654	21333809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15346	320338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-7889	31712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-7889	31712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46299	49015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1746299	2843457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1754189	-2811744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1769535	-2491406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		1633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60164		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198		66760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63268		67060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63244		-65426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-521969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18899442		21687493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20732223		23722358	
BENEFICE OU PERTE	-1832780		-2034864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51803		20642
Total Immobilisations corporelles		30536		
Total Immobilisations financières		3445934		13000
Total Général		3528274		33642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34331	38114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29663	873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3458934
Total Général			63995	3497921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49510	17861	34133	33237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30536		29663	873
AMORTISSEMENTS Total Général	80046	17861	63796	34110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				615441
Total Provisions pour risques et charges	286311	329130		615441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				440439
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2872622			2872622
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2240975	1700000		3940975
Total Provisions pour dépréciation	5554035	1700000		7254035
TOTAL GENERAL	5840346	2029130		7869476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329130		
                                             - Financières		1700000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2872622		2872622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913016	913016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2707	2707		
Impôts sur les bénéfices	1723870	1723870		
T. V. A.	168469	168469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6678606	6678606		
Charges constatées d’avance	5415	5415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12379705	9492083	2887622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2520417	2520417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508743	508743		
Personnel et comptes rattachés	17259	17259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52091	52091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208070	208070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16648	16648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507399	507399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527961	527961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4358589	4358589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		6