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BILAN V.R.G 2017 Siren 380676817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46583	44710	1873	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873	873		
Autres immobilisations corporelles	29663	29663		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571313	440439	130874	
Créances rattachées à des participations	2810125	1263180	1546945	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		2		
TOTAL (I)	3458557	1778865	1679692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	829210		829210	
Autres créances	4218605	705975	3512630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4555215		4555215	
Charges constatées d’avance	31698		31698	
TOTAL (II)	9634728	705975	8928753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13093284	2484840	10608445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40768			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86776			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4077			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3138663			
Report à nouveau	2562497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5957376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2986991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427594			
Dettes fiscales et sociales	220871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4651069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10608445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3164078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1486991			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22167499		22167499	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	22167499		22167499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29650	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			22197152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19820495	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1399755	
Impôts, taxes et versements assimilés			36055	
Salaires et traitements			286660	
Charges sociales			114382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21659927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30947	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39680	
Dotations financières sur amortissements et provisions			969611	
Intérêts et charges assimilées			44076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-974007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-561433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22236832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22112237			
BENEFICE OU PERTE	124595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46583		
Total Immobilisations corporelles		30536		
Total Immobilisations financières		3375286		6151
Total Général		3452406		6151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3381437
Total Général				3458557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44710			44710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30536			30536
AMORTISSEMENTS Total Général	75246			75246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				440439
sur immobilisations –autres immobilisations financières	999544	263636		1263180
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		705975		705975
Total Provisions pour dépréciation	1439983	969611		2409593
TOTAL GENERAL	1439983	969611		2409593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		969611		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2810125		2810125	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829210	829210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1710666	1710666		
T. V. A.	101160	101160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3044	3044		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2403734	2403734		
Charges constatées d’avance	31698	31698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7889638	5079513	2810125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2986991	1500000	1486991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427594	427594		
Personnel et comptes rattachés	15200	15200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50934	50934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134222	134222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20516	20516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484926	484926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530686	530686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4651069	3164078	1486991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8