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BILAN UPERIO FRANCE 2016 Siren 380602060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25722	25237	484	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4440	4440		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14601396	13379228	1222167	
Autres immobilisations corporelles	240068	187191	52876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10834429		10834429	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833		5833	
TOTAL (I)	25741889	13596097	12145791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200000		200000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4343764		4343764	
Autres créances	622520		622520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470049		1470049	
Charges constatées d’avance	230575		230575	
TOTAL (II)	6866910		6866910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32608800	13596097	19012702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	880620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	727406			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6793			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2552472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180000			
TOTAL (I)	4435353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	917893			
TOTAL (III)	927893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7927878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287851			
Dettes fiscales et sociales	854239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2089163			
Produits constatés d’avance (2)	744735			
TOTAL (IV)	13649455			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19012702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13448317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6500	6500	
Production vendue biens				
Production vendue services	10022989	3750	10026739	
Chiffres d’affaires nets	10022989	10250	10033239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207830	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			10241078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207335	
Variation de stock (marchandises)			-200000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8688637	
Impôts, taxes et versements assimilés			149065	
Salaires et traitements			321291	
Charges sociales			142188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245375	
Autres charges			17713	
Total des charges d’exploitation (II) 			10362219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1916000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2866	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1176	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1628042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1735800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1735500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1473204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13604621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11052148			
BENEFICE OU PERTE	2552472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4435450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55173		549
Total Immobilisations corporelles		15852005		824527
Total Immobilisations financières		8411005		4437533
Total Général		21549184		3212001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100701	14845504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6176	10840262
Total Général			1049884	825741580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25173	64		25237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13647900	790548	968589	13570860
AMORTISSEMENTS Total Général	13673074	790613	867589	13596097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180000
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				917893
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	864993	245375	182475	827893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15912		15912	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26089		26089	
TOTAL GENERAL	1010081	305375	207583	1107893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245375	193397	
                                             - Financières			5176	
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4343764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22001			
Charges constatées d’avance	230575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5202693	5196860	5833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8550	8550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737035	535897	201138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1287851	1287851		
Personnel et comptes rattachés	58571	58571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76914	76914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671385	671385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47368	47368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7927878	7927878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2089163	2089163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	744735	744735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13649455	13448317	201138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	731150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel