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BILAN TESSI PAIEMENTS SERVICES 2019 Siren 380632539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1056086	1055716	370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339605	339605		
Autres immobilisations corporelles	102710	101464	1247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870		4870	
TOTAL (I)	1503271	1496784	6487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8144462		8144462	
Autres créances	6751864		6751864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344459		344459	
Charges constatées d’avance	104690		104690	
TOTAL (II)	15345475		15345475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16848747	1496784	15351963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2028781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1940220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34853			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34853			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7562928			
Dettes fiscales et sociales	1849891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621948			
Produits constatés d’avance (2)	142676			
TOTAL (IV)	11180415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15351963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11180415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34289192	30250	34319442	
Chiffres d’affaires nets	34289192	30250	34319442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4432	
Total des produits d’exploitation (I)			34323874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30650912	
Impôts, taxes et versements assimilés			94156	
Salaires et traitements			546949	
Charges sociales			268739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			422	
Total des charges d’exploitation (II) 			31563260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2760614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39841	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2800455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	861224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34366918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32426698			
BENEFICE OU PERTE	1940220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1056086		
Total Immobilisations corporelles		441046		1269
Total Immobilisations financières		457		4413
Total Général		1497589		5682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1056086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4870
Total Général				1503271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1055308	407		1055716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439681	1388		441068
AMORTISSEMENTS Total Général	1494989	1795		1496784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34853			34853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34853			34853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870		4870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8144462	8144462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147	147		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1039702	1039702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4639289	4639289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1072726	1072726		
Charges constatées d’avance	104690	104690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15005887	15001017	4870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7562928	7562928		
Personnel et comptes rattachés	309986	309986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202544	202544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1301292	1301292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36070	36070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002971	1002971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621948	621948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142676	142676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11180415	11180415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30449336			
Location, charges locatives et de copropriété	28980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30650912			
Taxe professionnelle	59282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94156			
Montant de la TVA. collectée	7079994			
Total TVA. déductible sur biens et services	6173420			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7