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BILAN TESSI PAIEMENTS SERVICES 2018 Siren 380632539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1056086	1055308	778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339605	339605		
Autres immobilisations corporelles	101441	100076	1365	2830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1497589	1494989	2600	3288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2017
Clients et comptes rattachés	8390073		8390073	7415534
Autres créances	5653058		5653058	6144135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850768		850768	238111
Charges constatées d’avance	13525		13525	17033
TOTAL (II)	14907424		14907424	13816831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16405014	1494989	14910025	13820119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268446		1950074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1760335		1418372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196475		3536139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34853		104621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34853		104621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3183877		54330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7089815		7791874	
Dettes fiscales et sociales	1923562		1755091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	977			
Autres dettes	463642		550376	
Produits constatés d’avance (2)	14025		27688	
TOTAL (IV)	12678697		10179358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14910025		13820119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22100
Production vendue biens				
Production vendue services	35397639	43979	35441618	36786093
Chiffres d’affaires nets	35397639	43979	35441618	36808193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69768	50000
Autres produits			280	497
Total des produits d’exploitation (I)			35511666	36858690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31836052	33664383
Impôts, taxes et versements assimilés			105846	92546
Salaires et traitements			657902	631293
Charges sociales			343443	299204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2075	2964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85250
Autres charges			99	23
Total des charges d’exploitation (II) 			32945418	34779986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2566248	2078704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42029	53517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42029	53546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	
Différences négatives de change			60	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41110	53447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2607358	2132151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1855			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1855		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1855		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848878		713862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35555550		36912319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33795215		35493947	
BENEFICE OU PERTE	1760335		1418372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055271		815
Total Immobilisations corporelles		440473		573
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		1496202		1387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1056086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				1497589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1055271	37		1055308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437643	2038		439681
AMORTISSEMENTS Total Général	1492914	2075		1494989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104621		69768	34853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104621		69768	34853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8390073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1165			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1165755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4045883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440254			
Charges constatées d’avance	13525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14057113	14056656	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2800	2800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7089815	7089815		
Personnel et comptes rattachés	332161	332161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235298	235298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1319521	1319521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36582	36582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	977	977		
Groupe et associés	3183877	3183877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463642	463642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14025	14025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12678697	12678697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8