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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE MILLON 2019 Siren 380638056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56700	36168	20532	23567
Constructions	203490	188107	15383	20233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42367	39392	2975	1379
Autres immobilisations corporelles	159329	157959	1370	5586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	500120	421627	78493	88999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41504		41504	26230
Avances et acomptes versés sur commandes	3093		3093	123
Clients et comptes rattachés	19826		19826	24958
Autres créances	11542		11542	15825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20491		20491	20297
Charges constatées d’avance	4050		4050	5356
TOTAL (II)	100506		100506	92789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600626	421627	178999	181788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33448		33448	
Report à nouveau	15338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15288		15338	
Subventions d’investissement	8880		11280	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50764		68451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15279		24486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53334		34334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35712		34099	
Dettes fiscales et sociales	21694		18235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2217		2183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128236		113336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178999		181788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117955		98057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1372757		1372757	1399308
Production vendue biens				
Production vendue services	165323		165323	174438
Chiffres d’affaires nets	1538081		1538081	1573746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	30
Total des produits d’exploitation (I)			1539127	1575775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1265547	1240912
Variation de stock (marchandises)			-15274	22363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124406	126598
Impôts, taxes et versements assimilés			3982	4075
Salaires et traitements			129321	119007
Charges sociales			29907	28229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14306	17148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5496	7610
Total des charges d’exploitation (II) 			1557692	1565940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18565	9836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19090	9121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		2535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		5685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2337		5685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1466		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541543		1581476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1556830		1566138	
BENEFICE OU PERTE	-15288		15338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		460372		3801
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		498606		3801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2287	461886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général			2287	500120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409607	14306	2287	421627
AMORTISSEMENTS Total Général	409607	14306	2287	421627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19826	19826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6929	6929		
T. V. A.	2335	2335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2278	2278		
Charges constatées d’avance	4050	4050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35540	35540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15279	4998	10281	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152	152		
Fournisseurs et comptes rattachés	35712	35712		
Personnel et comptes rattachés	8288	8288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9202	9202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2093	2093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53181	53181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2217	2217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128236	117955	10281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel