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BILAN SOC EXPLOITATION ETS ALLARD 2021 Siren 380601567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37410	34320	3090	2528
Fonds commercial	231036		231036	231036
Autres immobilisations incorporelles	411908		411908	411908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14459	14459		
Constructions	190607	127636	62971	37834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173714	142945	30768	38300
Autres immobilisations corporelles	200877	191816	9061	12700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2382
Autres immobilisations financières	3682		3682	8024
TOTAL (I)	1273695	511178	762517	754712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69000		69000	129600
En cours de production de biens				169881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1745
Clients et comptes rattachés	1526032		1526032	1579069
Autres créances	339202		339202	586553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718897		718897	234213
Charges constatées d’avance	27420		27420	22651
TOTAL (II)	2680551		2680551	2723711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3954246	511178	3443068	3478423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles	800207		800207	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100027		52546	
Report à nouveau			4317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588093		43165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1686328		1098234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251856		640306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100040		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027373		1117859	
Dettes fiscales et sociales	366732		578142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4634	
Autres dettes	10739		2133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1756740		2380189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3443068		3478423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	908		908	789
Production vendue services	8082868		8082868	8593723
Chiffres d’affaires nets	8083777		8083777	8594512
				
Production stockée			-169881	-96251
Production immobilisée			5548	
Subventions d’exploitation			7988	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17211	33786
Autres produits			212	174
Total des produits d’exploitation (I)			7944856	8533596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2616941	3492984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60600	3100
Autres achats et charges externes			2527580	2688639
Impôts, taxes et versements assimilés			45768	56358
Salaires et traitements			1283659	1384664
Charges sociales			377598	363782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29469	29861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280875	308401
Total des charges d’exploitation (II) 			7222490	8327788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722366	205808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26409	38877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26409	38877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26409	-38849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695957	166960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3462		42628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17417		5901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1870	
Total des produits exceptionnels (VII)	20879		50399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110637		151714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14437		375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125074		152089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104194		-101690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3669		22105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7965735		8584024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7377641		8540859	
BENEFICE OU PERTE	588093		43165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677018		3340
Total Immobilisations corporelles		540952		41490
Total Immobilisations financières		20406		
Total Général		1238373		44830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		833	1951	579658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6723		13682
Total Général		7556	1951	1273695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31543	2778		34320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452118	26691	1951	476857
AMORTISSEMENTS Total Général	483660	29469	1951	511178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3682	1600	2082	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1526032	1526032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2940		2940	
T. V. A.	128711	128711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144490	144490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62880	62880		
Charges constatées d’avance	27420	27420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896336	1891314	5022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2369	2369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249486	74896	174590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027373	1027373		
Personnel et comptes rattachés	5212	5212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93271	93271		
Impôts sur les bénéfices	1143	1143		
T.V.A.	265895	265895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1212	1212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100040	100040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10739	10739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756740	1582151	174590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel