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BILAN SMA 2017 Siren 380618272
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4862 4862
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 159559 65335 94224
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 67294 39719 27575
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74750 7238 67512
Autres immobilisations corporelles 157753 90637 67115
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 335782 333700 2082
Créances rattachées à des participations 182306 182306
Autres titres immobilisés 89 89
Prêts
Autres immobilisations financières 109370 109370
TOTAL (I) 1091763 541491 550273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 110498 110498
En cours de production de biens 923005 923005
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 27797 27797
Clients et comptes rattachés 2094532 228110 1866422
Autres créances 365992 365992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 182000 182000
Disponibilités 367260 367260
Charges constatées d’avance 36719 36719
TOTAL (II) 4107803 228110 3879693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5199566 769601 4429966
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 22867
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2287
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 332343
Report à nouveau -966424
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29927
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -579000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 423998
Emprunts et dettes financières divers (4) 2083212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 811608
Dettes fiscales et sociales 636335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1029696
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5008966
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4429966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3454793
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 83622
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4430547 4430547
Production vendue services 41983 41983
Chiffres d’affaires nets 4472530 4472530
Production stockée 325789
Production immobilisée 25361
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52040
Autres produits 892
Total des produits d’exploitation (I) 4876611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1900811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3204
Autres achats et charges externes 1240364
Impôts, taxes et versements assimilés 56575
Salaires et traitements 990216
Charges sociales 593378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 92
Total des charges d’exploitation (II) 4831815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 15880
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3315
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3315
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26955
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37035
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 41
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29041
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1558
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35125
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7642
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4924847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4894920
BENEFICE OU PERTE 29927
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53110
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 52040
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 7400
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4862
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 127474 32085
Total Immobilisations corporelles 191426 220681
Total Immobilisations financières 564871 68896
Total Général 888633 321662
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4862
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 159559
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112311 299796
Prêts et immobilisations financières 6221
Total Immobilisations financières 6221 627546
Total Général 118532 1091763
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4862 4862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38974 26361 65335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115163 27221 4790 137594
AMORTISSEMENTS Total Général 158999 53581 4790 207791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 182306
Prêts
Autres immobilisations financières 109370
Clients douteux ou litigieux 941514
Autres créances clients 1153017
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 524
Impôts sur les bénéfices 84289
T. V. A. 23732
Autres impôts, taxes versements assimilés 9069
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248378
Charges constatées d’avance 36719
TOTAL ETAT DES CREANCES 2788917 1428475 1360442
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 83622 8552 48463
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 340375 53035 198769
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 811608 634423 39388
Personnel et comptes rattachés 61811 56775 3251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 137801 127298 6780
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 434711 272644
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2013 207 1166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2083212 1414524 668688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1029691 887331
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4984849 3454794 297817 1232238
Emprunts souscrits en cours d’exercice 65000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22971
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel