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BILAN SEVDEC 2019 Siren 380644716
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5867 5867
Fonds commercial 41871 41871 10671
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7398 7398
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19360 18365 995 2187
Autres immobilisations corporelles 124493 108407 16086 10197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3420 3420 2740
TOTAL (I) 202609 140037 62572 25795
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 73919 73919 44612
En cours de production de biens 65437 65437 29989
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 568651 568651 1038056
Autres créances 145642 145642 172602
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 56124 56124 180802
Disponibilités 48616 48616 17854
Charges constatées d’avance 11185 11185 7659
TOTAL (II) 969575 969575 1491575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1172184 140037 1032147 1517370
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 410282 553098
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11774 217185
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 439656 787882
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13339
Emprunts et dettes financières divers (4) 139124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215840 437198
Dettes fiscales et sociales 221944 292290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2243
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 592491 729488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1032147 1517370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 585502 729488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7395 7395 6844
Production vendue biens
Production vendue services 2346500 2346500 2741063
Chiffres d’affaires nets 2353895 2353895 2747906
Production stockée 35448 -6621
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10462 1511
Autres produits 83 17
Total des produits d’exploitation (I) 2399888 2742813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8449 7
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 883144 1083640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29306 25745
Autres achats et charges externes 485732 401448
Impôts, taxes et versements assimilés 29508 20804
Salaires et traitements 631486 570150
Charges sociales 350892 329806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14744 12818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17985 1150
Total des charges d’exploitation (II) 2392633 2445568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7256 297245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 213 1500
Autres intérêts et produits assimilés 55
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 213 1555
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1737 176
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1737 176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1524 1379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5732 298624
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17242
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 490 152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7816
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8306 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8936 -152
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2894 81287
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2417343 2744368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2405569 2527184
BENEFICE OU PERTE 11774 217185
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10462 1511
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17901
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16539 31200
Total Immobilisations corporelles 267976 24228
Total Immobilisations financières 3420 200
Total Général 287934 55628
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47739
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 140953 151251
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3620
Total Général 140953 202609
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5867 5867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252563 14744 133137 134170
AMORTISSEMENTS Total Général 258430 14744 133137 140037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3420 3420
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 568651 568651
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 176 176
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 849 849
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33337 33337
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 92380 92380
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18900 18900
Charges constatées d’avance 11185 11185
TOTAL ETAT DES CREANCES 728898 725478 3420
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13339 6350 6989
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 215840 215840
Personnel et comptes rattachés 26471 26471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76283 76283
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 104736 104736
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14454 14454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 139124 139124
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2243 2243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 592491 585502 6989
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18039
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4700
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel