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BILAN SARL ETS ROCHE GILLES ET ALBERT 2017 Siren 380657551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100194	96544	3649	13537
Immobilisations financières	125		125	125
Total Actif Immobilisé	100318	96544	3774	13662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				26084
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9532		9532	9532
Créances – Clients et comptes rattachés				33174
Créances – Autres	17232		17232	11718
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43474		43474	30367
Caisse				
Charges constatées d’avance				844
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70237		70237	111719
Total général Actif	170556			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			23712	23712
Report à nouveau			-54779	-38141
Résultat de l’exercice			-34792	-16637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57475	-22683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29386	36267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37544	62468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64556	49328
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131487	148063
Total général Passif			74011	125380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	101824		231654	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43			
Autres produits	64			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101931		231654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41538		94811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	26084		9855	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37679		55769	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2485		2710	
Rémunérations du personnel 	55514		61182	
Charges sociales	9000		16418	
Dotations aux amortissements	3465		3793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	882		13	
Total des charges d’exploitation	176646		244551	
Résultat d’exploitation	-74715		-12897	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	55640		129	
Charges financières	1741		3870	
Charges exceptionnelles	13976			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34792		-16637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel