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BILAN S.E. POLYMAQUETTES 2019 Siren 380672030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1850	1850		
Immobilisations corporelles	102008	76921	25087	34749
Immobilisations financières	7509		7509	7360
Total Actif Immobilisé	111368	78771	32596	42109
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26913		26913	5123
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36604		36604	65792
Créances – Autres	1867		1867	1776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9081		9081	30408
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74465		74465	103099
Total général Actif	185833			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35202	20578
Résultat de l’exercice			1371	14624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44957	43586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15596	25887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16843	22508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16251		
Autres dettes			29666	33227
Produits constatés d’avance				20000
Total des dettes			62104	101622
Total général Passif			107061	145208
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15596	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			149	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	244665		335256	
Production vendue de services - France				
Production stockée	22315			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59		1786	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267039		337042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23078		22576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	525		-272	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108780		174651	
(dont taxe professionnelle)	3417			
Impôts, taxes et versements assimilés	5526		6949	
Rémunérations du personnel 	83837		88098	
Charges sociales	34037		34987	
Dotations aux amortissements	9662		3898	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		936	
Total des charges d’exploitation	265495		331824	
Résultat d’exploitation	1544		5218	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9524	
Charges financières	174		118	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1371		14624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48933			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			149	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111218	
Total Immobilisations (Augmentations)			149	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel