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BILAN MONS - FROMAGER AFFINEUR 2021 Siren 380656488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70886		70886	70886
Fonds commercial	346863		346863	346863
Autres immobilisations incorporelles	107286	48396	58890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215351	88265	127086	136829
Constructions	2337067	976942	1360124	1474361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077667	851192	226475	233524
Autres immobilisations corporelles	96565	86786	9779	17419
Immobilisations en cours				29726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2884		2884	3461
Prêts				
Autres immobilisations financières	2686		2686	5686
TOTAL (I)	4267260	2051583	2215676	2328826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244845		244845	198946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1440953		1440953	1267601
Avances et acomptes versés sur commandes	3795		3795	
Clients et comptes rattachés	2282208	19570	2262638	1845556
Autres créances	823527		823527	759843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141009		141009	68991
Charges constatées d’avance	99960		99960	95861
TOTAL (II)	5036301	19570	5016730	4236802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	424		424	542
TOTAL GENERAL (0 à V)	9303985	2071153	7232831	6566171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99000		99000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307419		1221412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371210		126006	
Subventions d’investissement	77800		91474	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1873430		1555893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1615856		1934188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341816		324228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2996765		2412406	
Dettes fiscales et sociales	355036		255247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49886		84163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5359362		5010234	
(V)	37		43	
TOTAL GENERAL (I à V)	7232831		6566171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4184647		3553665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6484481	9631486	16115967	13363730
Production vendue biens				
Production vendue services	154911		154911	129035
Chiffres d’affaires nets	6639393	9631486	16270879	13492765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81243	40109
Autres produits			4731	5084
Total des produits d’exploitation (I)			16381537	13537959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12498840	9935833
Variation de stock (marchandises)			-219250	50171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1880119	1571285
Impôts, taxes et versements assimilés			55502	62697
Salaires et traitements			1248733	1119372
Charges sociales			327682	280526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236756	264462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2163	24096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27599	3776
Total des charges d’exploitation (II) 			16058148	13312221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323389	225737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396	393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	12
Autres intérêts et produits assimilés			676	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8973	6655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10065	7800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52782	60673
Différences négatives de change			11101	16132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63884	76805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53818	-69005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269571	156731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204100		34351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204100		34351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3652		16348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3884		17585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200216		16765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74577		47491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16595704		13580110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16224493		13454104	
BENEFICE OU PERTE	371210		126006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28448		36892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464246		60790
Total Immobilisations corporelles		3660192		96187
Total Immobilisations financières		19215		8
Total Général		4143654		156985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29727		3726653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3652	15571
Total Général		29727	3652	4267260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46496	1900		48396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1768331	234857		2003188
AMORTISSEMENTS Total Général	1814827	236757		2051584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54151	2164	36745	19570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54151	2164	36745	19570
TOTAL GENERAL	54151	2164	36745	19570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2164	36745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2687		2687	
Clients douteux ou litigieux	28319		28319	
Autres créances clients	2253890	2253890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88319	88319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	53914	53914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680628	680628		
Charges constatées d’avance	99960	99960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208383	3177377	31006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114255	114255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1501601	326886	834968	339747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2996766	2996766		
Personnel et comptes rattachés	184395	184395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123204	123204		
Impôts sur les bénéfices	29613	29613		
T.V.A.	3764	3764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14061	14061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341817	341817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49887	49887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5359363	4184648	834968	339747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel