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BILAN MARCEAU CONSEIL FINANCE GESTION 2020 Siren 380630194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140809	126175	14634	22088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1738449	1572466	165983	1691820
Créances rattachées à des participations	2001453		2001453	3762436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3880713	1698641	2182071	5476345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46700	25000	21700	13900
Autres créances	1410954		1410954	1416692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8746327	224359	8521968	8108872
Disponibilités	3466902		3466902	2226475
Charges constatées d’avance	2437		2437	2475
TOTAL (II)	13673321	249359	13423961	11768416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17554034	1948000	15606033	17244761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10824000		10824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301000		2301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307817		307817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885117		1322700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-691654		-437582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13626280		14317935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600965		1600965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600965		1600965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121066		1110551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		1350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181950		139892	
Dettes fiscales et sociales	69770		74067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378787		1325861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15606033		17244761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378787		1325861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67483		67483	14500
Chiffres d’affaires nets	67483		67483	14500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80885	118871
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			148373	133379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218394	156281
Impôts, taxes et versements assimilés			20267	16870
Salaires et traitements			299275	297686
Charges sociales			135918	127935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13474	3134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			687345	601917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538972	-468537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29362	27802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182631	52350
Reprises sur provisions et transferts de charges				64793
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2972
Total des produits financiers (V)			211994	147919
Dotations financières sur amortissements et provisions			180388	
Intérêts et charges assimilées			24174	110299
Différences négatives de change			1874	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			158003	
Total des charges financières (VI)			364440	110299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152446	37619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-691418	-430917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		-6664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360367		282634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052022		720217	
BENEFICE OU PERTE	-691654		-437582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80885		118871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134789		6021
Total Immobilisations financières		7026724		11032
Total Général		7161513		17053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3297853	3739903
Total Général			3297853	3880713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112701	13474		126173
AMORTISSEMENTS Total Général	112701	13474		126173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600965
Total Provisions pour risques et charges	1600965			1600965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1572466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation	43971	180388		224359
Total Provisions pour dépréciation	1641437	180388		1821825
TOTAL GENERAL	3242402	180388		3422791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		180389		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2001454	2001454		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900	29900		
Autres créances clients	16800	16800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220912	220912		
T. V. A.	1308	1308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1188734	1188734		
Charges constatées d’avance	2437	2437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3461545	3461545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110242	110242		
Fournisseurs et comptes rattachés	181951	181951		
Personnel et comptes rattachés	20588	20588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34909	34909		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	8091	8091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5183	5183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10824	10824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372788	372786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel