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BILAN MARCEAU CONSEIL FINANCE GESTION 2019 Siren 380630194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134789	112700	22088	5182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3264287	1572466	1691820	1701820
Créances rattachées à des participations	3762436		3762436	4549718
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7161513	1685167	5476345	6256722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38900	25000	13900	16300
Autres créances	1416692		1416692	1586638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8152843	43970	8108872	1283413
Disponibilités	2226475		2226475	8390065
Charges constatées d’avance	2475		2475	2500
TOTAL (II)	11837386	68970	11768416	11278918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18998898	1754137	17244761	17535640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10824000		10824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301000		2301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307817		103188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322700			
Report à nouveau			-2565259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-437582		4092588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14317938		14755517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600965		1600965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600965		1600965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110551		1101327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139892		12215	
Dettes fiscales et sociales	74067		65614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325861		1179157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17244761		17535640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325861		1068915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14500		14500	17500
Chiffres d’affaires nets	14500		14500	17500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118871	97862
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			133379	115364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156281	129762
Impôts, taxes et versements assimilés			16870	12044
Salaires et traitements			297686	287337
Charges sociales			127935	126979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3134	1550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			601917	557682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-468537	-442317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27802	4695896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52350	1756
Reprises sur provisions et transferts de charges			64793	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2972	
Total des produits financiers (V)			147919	4697655
Dotations financières sur amortissements et provisions				60838
Intérêts et charges assimilées			110299	319202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110299	380040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37619	4317615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430917	3875297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000		3620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		3620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6664		-3820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-220912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282634		4813020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720217		720431	
BENEFICE OU PERTE	-437582		4092588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118871		97862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18408		116381
Total Immobilisations financières		7824006		27787
Total Général		7842414		144168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			825089	7026724
Total Général			825089	7161513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13226	3135		112701
AMORTISSEMENTS Total Général	13226	3135		112701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600065
Total Provisions pour risques et charges	1600965			1600965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1600065			1600065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3762437	3762437		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900	29900		
Autres créances clients	9000	9000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225507	225507		
T. V. A.	2183	2183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189002	1189002		
Charges constatées d’avance	2476	2476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5220505	5220505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110242	110242		
Fournisseurs et comptes rattachés	139892	139892		
Personnel et comptes rattachés	17844	17844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40226	40226		
Impôts sur les bénéfices	1329	1329		
T.V.A.	7399	7399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7271	7271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000309	1000309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324512	1324512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel