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BILAN MARCEAU CONSEIL FINANCE GESTION 2018 Siren 380630194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18408	13225	5182	6733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3274287	1572466	1701820	1701820
Créances rattachées à des participations	4549718		4549718	7452674
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7842414	1585692	6256722	9161228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41300	25000	16300	6700
Autres créances	1586638		1586638	1199722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1392177	108763	1283413	376952
Disponibilités	8390065		8390065	2394206
Charges constatées d’avance	2500		2500	17668
TOTAL (II)	11412681	133763	11278918	3995249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19255096	1719455	17535640	13156477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10824000		10824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301000		2301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103188		103188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2565259		-6339401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4092588		3774142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14755517		10662928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600965		1600965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600965		1600965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101327		379263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12215		27824	
Dettes fiscales et sociales	65614		485496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179157		892583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17535640		13156477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068915		892583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17500		17500	19500
Chiffres d’affaires nets	17500		17500	19500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97862	94231
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			115364	113731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129762	147049
Impôts, taxes et versements assimilés			12044	15297
Salaires et traitements			287337	281256
Charges sociales			126979	118236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550	1550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			557682	563395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-442317	-449663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4695896	5287577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4697655	5287577
Dotations financières sur amortissements et provisions			60838	47925
Intérêts et charges assimilées			319202	6
Différences négatives de change				36888
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				27505
Total des charges financières (VI)			380040	112325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4317615	5175251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3875297	4725588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			392010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			398996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3620		301782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3620		97214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-220912		1048661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4813020		5800306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720431		2026164	
BENEFICE OU PERTE	4092588		3774142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97862		94231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18408		
Total Immobilisations financières		10726962		39367
Total Général		10745370		39367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2942323	7824006
Total Général			2942323	7842414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11675	1550		13226
AMORTISSEMENTS Total Général	11675	1550		13226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600965
Total Provisions pour risques et charges	1600965			1600965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1572466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation	47925	60839		108764
Total Provisions pour dépréciation	1645392	60839		1706230
TOTAL GENERAL	3246357	60839		3307195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		60838		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4549719		4549719	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900		29900	
Autres créances clients	11400	11400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	386265	165353	220912	
T. V. A.	12728	12728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187646	1187646		
Charges constatées d’avance	2501	2501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6180159	1379628	4800531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110242		110242	
Fournisseurs et comptes rattachés	12215	12215		
Personnel et comptes rattachés	17939	17939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35020	35020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10294	10294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2362	2362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991086	991086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179158	1068916	110242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel