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BILAN MARCEAU CONSEIL FINANCE GESTION 2017 Siren 380630194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18408	11675	6733	8283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3274287	1572466	1701820	1970500
Créances rattachées à des participations	7452674		7452674	5194391
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10745370	1584141	9161228	7173175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31700	25000	6700	25287
Autres créances	1199722		1199722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	424877	47925	376952	
Disponibilités	2394206		2394206	2182271
Charges constatées d’avance	17668		17668	3151
TOTAL (II)	4068174	72925	3995249	2210711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14813544	1657067	13156477	9383886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10824000		10824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301000		2301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103188		103188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6339401		-4933545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3774142		-1405856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10662928		6888786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600965		1568113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600965		1568113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379263		113084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27824		17911	
Dettes fiscales et sociales	485496		785778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892583		926986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13156477		9383886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892583		926986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19500		19500	51189
Chiffres d’affaires nets	19500		19500	51189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94231	92825
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			113731	144025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147049	126850
Impôts, taxes et versements assimilés			15297	9333
Salaires et traitements			281256	430906
Charges sociales			118236	164089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550	2737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			563395	733918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449663	-589892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5287577	289338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5287577	289338
Dotations financières sur amortissements et provisions			47925	
Intérêts et charges assimilées			6	44242
Différences négatives de change			36888	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27505	
Total des charges financières (VI)			112325	44242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5175251	245096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4725588	-344796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	392010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	398996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			97952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32852		318113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301782		416065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97214		-416065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1048661		644994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5800306		433364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026164		1839220	
BENEFICE OU PERTE	3774142		-1405856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94231		92825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18408		
Total Immobilisations financières		8737358		5081750
Total Général		8755767		5081750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3092146	10726962
Total Général			3092146	10745370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10125	1550		11675
AMORTISSEMENTS Total Général	10125	1550		11675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600965
Total Provisions pour risques et charges	1568113	32852		1600965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1572466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation		47925		47925
Total Provisions pour dépréciation	1597466	47925		1645392
TOTAL GENERAL	3165580	80777		3246357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47925		
                                            - Exceptionnelles		32852		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7452675	7452675		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900			
Autres créances clients	1800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187754			
Charges constatées d’avance	17668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8701765	8671865	29900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110242	110242		
Fournisseurs et comptes rattachés	27824	27824		
Personnel et comptes rattachés	14146	14146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60901	60901		
Impôts sur les bénéfices	400125	400125		
T.V.A.	8741	8741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269022	269022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892584	892584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel