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BILAN MARCEAU CONSEIL FINANCE GESTION 2016 Siren 380630194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18408	10125	8283	11020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3542967	1572466	1970500	1970500
Créances rattachées à des participations	5194391		5194391	17340315
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8755766	1582591	7173175	19321837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50287	25000	25287	259272
Autres créances				9445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2182271		2182271	11095
Charges constatées d’avance	3151		3151	2889
TOTAL (II)	2235711	25000	2210711	282702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10991477	1607591	9383886	19604540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10824000		10824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301000		2301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103188		103188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4933545		-4797687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1405856		-135857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6888786		8294642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1568113		1250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1568113		1250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10211		4162275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113084		5686182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17911		24421	
Dettes fiscales et sociales	785778		187018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926986		10059897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9383886		19604540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926986		10059897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10211		4162275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51189		51189	51189
Chiffres d’affaires nets	51189		51189	51189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92825	157385
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			144025	208575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126850	139470
Impôts, taxes et versements assimilés			9333	10657
Salaires et traitements			430908	344950
Charges sociales			164089	147959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2737	2737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			733918	645774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589892	-437199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289338	398185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2347
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289338	400532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44242	44863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44242	44863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245096	355668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344796	-81530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97952		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	318113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416065		57480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416065		-54327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433364		612261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839220		748118	
BENEFICE OU PERTE	-1405856		-135857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92825		92905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18408		
Total Immobilisations financières		20883283		289338
Total Général		20901691		289338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8737358
Total Général				8755767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7388	2737		10125
AMORTISSEMENTS Total Général	7388	2737		10125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1568113
Total Provisions pour risques et charges	1250000	318113		1568113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1572466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1597466			1597466
TOTAL GENERAL	2847466	318113		3165580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		318113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5194391	5194391		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29900			
Autres créances clients	20388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5247831	5217931	29900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10212	10212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110242	110242		
Fournisseurs et comptes rattachés	17911	17911		
Personnel et comptes rattachés	20246	20246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70942	70942		
Impôts sur les bénéfices	640750	640750		
T.V.A.	53592	53592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249	249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2843	2843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926987	926987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel