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BILAN L'ESCALE 2014 Siren 380683607
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7622 7622 7622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2250 1527 722 1472
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 60979 60979 60979
Constructions 578880 376542 202337 221190
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99541 90843 8698 11946
Autres immobilisations corporelles 185390 138409 46981 55498
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 934664 607322 327341 358709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3256 3256 5496
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60104 60104 58732
Autres créances 20321 20321 10960
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52059 52059 8799
Charges constatées d’avance 9297 9297 11900
TOTAL (II) 145042 145042 95889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1079706 607322 472384 454599
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 38000 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2103 2103
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1312 1312
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 33963 33963
Report à nouveau -72883 -90765
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29268 17881
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31764 2495
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152076 112110
Emprunts et dettes financières divers (4) 96900 107364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115866 158483
Dettes fiscales et sociales 73720 73320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2055 825
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 440619 452104
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 472384 454599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 308190 365876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5774
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 196438 192372
Production vendue biens 418227 455210
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 614665 647583
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17653 4373
Autres produits 99 12
Total des produits d’exploitation (I) 632418 651969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 104885 96506
Variation de stock (marchandises) 2239 841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1689 1395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 182749 184143
Impôts, taxes et versements assimilés 20564 22061
Salaires et traitements 180710 198547
Charges sociales 47240 65341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32090 32559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23999 21928
Total des charges d’exploitation (II) 596169 623325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36248 28643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8575 9208
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8575 9208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8575 -9208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27673 19435
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3269 77
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3269 77
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 245 1631
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1427
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1673 1631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1595 -1553
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 635687 652046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 606418 634165
BENEFICE OU PERTE 29268 17881
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10008
Total Immobilisations corporelles 931404 2150
Total Immobilisations financières
Total Général 941412 2150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135 9872
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8761 924792
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8897 934664
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 912 750 135 1527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 581789 32767 8761 605795
AMORTISSEMENTS Total Général 582702 33517 8897 607322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 60104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2159
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7715
Impôts sur les bénéfices 6309
T. V. A. 3476
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 190
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 471
Charges constatées d’avance 9297
TOTAL ETAT DES CREANCES 89725 89725
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152076 19647 87014
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 115866 115866
Personnel et comptes rattachés 31578 31578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21164 21164
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9357 9357
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11620 11620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 96900 96900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2055 2055
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 440619 308190 87014 45415
Emprunts souscrits en cours d’exercice 155000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 108581
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel