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BILAN HOUDART AUDIT ET CONSEIL 2021 Siren 380610345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17259	14022	3237	1056
Fonds commercial	300325		300325	300325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378156	239045	139111	162605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	695740	253067	442673	463986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445577	47885	397692	456939
Autres créances	3393		3393	7237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199584		199584	199584
Disponibilités	844290		844290	1048361
Charges constatées d’avance	12196		12196	12662
TOTAL (II)	1505040	47885	1457155	1724783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200780	300952	1899828	2188769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60800		60800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230056		224427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187202		105628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494058		406855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	60530		101625	
TOTAL (III)	100530		141625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463890		932861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118060		47071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153558		72083	
Dettes fiscales et sociales	302375		330246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10636		7786	
Produits constatés d’avance (2)	256722		250237	
TOTAL (IV)	1305240		1640287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899828		2188768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305240		1640287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1993019		1993019	1840921
Chiffres d’affaires nets	1993019		1993019	1840921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6367	3323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98303	17181
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2097689	1861424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710487	722479
Impôts, taxes et versements assimilés			35094	25467
Salaires et traitements			801922	618834
Charges sociales			227264	196232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36792	37845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47885	56122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45433
Autres charges			357	12631
Total des charges d’exploitation (II) 			1859800	1715043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237889	146381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2062	1310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2062	1310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4099	5441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4099	5441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2037	-4131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235852	142250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1289		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1289		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1286		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49936		36343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101040		1863172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913838		1757543	
BENEFICE OU PERTE	187202		105629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313821		3763
Total Immobilisations corporelles		366440		11716
Total Immobilisations financières				
Total Général		680261		15479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				695740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12440	1582		14022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203835	35210		239045
AMORTISSEMENTS Total Général	216275	36792		253067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141626		41096	100530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56122	47885	56122	47885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56122	47885	56122	47885
TOTAL GENERAL	197748	47885	97218	148415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47885	97218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445577	445577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	815	815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2328	2328		
Charges constatées d’avance	12196	12196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461166	461166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123731	123731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340159	340159		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153558	153558		
Personnel et comptes rattachés	74694	74694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101506	101506		
Impôts sur les bénéfices	13599	13599		
T.V.A.	95671	95671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16904	16904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118060	118060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10636	10636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256722	256722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305240	1305240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	472070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel