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BILAN HOUDART AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 380610345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13496	8480	5016	73
Fonds commercial	300324		300324	300324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	360782	140585	220197	251583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	674603	149065	525538	551981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482305		482305	452304
Autres créances	66324	6300	60024	45412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198580		198580	98502
Disponibilités	363683		363683	377171
Charges constatées d’avance	12468		12468	10248
TOTAL (II)	1123362	6300	1117062	983638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797966	155365	1642601	1535620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540897		418372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95882		122524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743980		648097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113375		115316	
TOTAL (III)	113375		115316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226378		255452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29754		23147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23931		17781	
Dettes fiscales et sociales	293425		265361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11417		5966	
Produits constatés d’avance (2)	200337		204497	
TOTAL (IV)	785244		772205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642601		1535620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785244		545828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1505004	129860	1634864	1564251
Chiffres d’affaires nets	1505004	129860	1634864	1564251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10054	9173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4214	9427
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1649133	1582852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746687	710199
Impôts, taxes et versements assimilés			23743	16820
Salaires et traitements			538313	491479
Charges sociales			177472	156728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38012	31539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4344
Autres charges			5862	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1530091	1413247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119041	169604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4305	15505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4305	15505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	6966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	6966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2973	8539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122014	178143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109		365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109		9971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4309		8574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4309		24706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4200		-14735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21932		40884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653548		1608328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557665		1485804	
BENEFICE OU PERTE	95882		122524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5991		709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307881		5940
Total Immobilisations corporelles		355154		5629
Total Immobilisations financières				
Total Général		663035		11569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				674604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7482	998		8480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103571	37014		140585
AMORTISSEMENTS Total Général	111053	38012		149065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115317		1941	113376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2120		2120	
Autres provisions pour dépréciation	6300			6300
Total Provisions pour dépréciation	8420		2120	6300
TOTAL GENERAL	239054		6002	233052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46434			
T. V. A.	584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7219			
Groupe et associés	1484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10603			
Charges constatées d’avance	12468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561098	561098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194642	194642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31737	31737		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23931	23931		
Personnel et comptes rattachés	89632	89632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90937	90937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106919	106919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5627	5627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30066	30066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11418	11418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200337	200337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	785245	785245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel