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BILAN HOUDART AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 380610345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7556	7482	73	474
Fonds commercial	300324		300324	300324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355153	103570	251583	33347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				524
TOTAL (I)	663034	111052	551981	334671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454424	2120	452304	386685
Autres créances	51712	6300	45412	33614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98502		98502	
Disponibilités	377171		377171	923237
Charges constatées d’avance	10248		10248	13893
TOTAL (II)	992058	8420	983638	1357429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655093	119472	1535620	1692101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91200		121600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418372		782588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122524		116104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648097		1036292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115316		110972	
TOTAL (III)	115316		110972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23147		25360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17781		75481	
Dettes fiscales et sociales	265361		248193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5966		420	
Produits constatés d’avance (2)	204497		195380	
TOTAL (IV)	772205		544835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535620		1692101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772205		544835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1488801	75450	1564251	1504070
Chiffres d’affaires nets	1488801	75450	1564251	1504070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9173	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9427	8658
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1582852	1516728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710199	655883
Impôts, taxes et versements assimilés			16820	22734
Salaires et traitements			491479	459965
Charges sociales			156728	161995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31539	24246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2120	15727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4344	7819
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1413247	1348372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169604	168356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15505	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15505	1143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8539	1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178143	169499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365		1724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9971		1724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8574		4216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16132		10500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24706		14716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14735		-12991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40884		40403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608328		1519596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485804		1403491	
BENEFICE OU PERTE	122524		116104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	709		600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306966		915
Total Immobilisations corporelles		210186		264067
Total Immobilisations financières		525		
Total Général		517677		264982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119100	355154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525	
Total Général			119625	663035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6166	1316		7482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176839	30224	103492	103571
AMORTISSEMENTS Total Général	183005	31540	103492	111053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110973	4344		115317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9427	2120	9427	2120
Autres provisions pour dépréciation	6300			6300
Total Provisions pour dépréciation	15727	2120	9427	8420
TOTAL GENERAL	126700	6464	9427	123737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6464	9427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1759			
Autres créances clients	452666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21343			
T. V. A.	1188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10780			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15131			
Charges constatées d’avance	10248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516385	516385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218128	23487	94698	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37324	5588	22643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17782	17782		
Personnel et comptes rattachés	71465	71465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86472	86472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101842	101842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23458	23458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5966	5966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204497	204497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772206	545829	117341	109036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265584			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel