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BILAN HOUDART AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 380610345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6641	6166	474	4076
Fonds commercial	300324		300324	300324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210186	176838	33347	38320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524		524	11024
TOTAL (I)	517676	183004	334671	353746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396112	9427	386685	408708
Autres créances	39914	6300	33614	11205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923237		923237	825156
Charges constatées d’avance	13893		13893	16477
TOTAL (II)	1373156	15727	1357429	1261547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890833	198731	1692101	1615293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121600		121600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782588		770988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116104		111920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036292		1020508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110972		103153	
TOTAL (III)	110972		103153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25360		1443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75481		63981	
Dettes fiscales et sociales	248193		236923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420		1480	
Produits constatés d’avance (2)	195380		187803	
TOTAL (IV)	544835		491631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692101		1615293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544835		491631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457660	46409	1504070	1400200
Chiffres d’affaires nets	1457660	46409	1504070	1400200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8658	8401
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1516728	1410547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655883	546824
Impôts, taxes et versements assimilés			22734	16725
Salaires et traitements			459965	480527
Charges sociales			161995	186725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24246	20235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15727	8530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7819	7268
Autres charges				350
Total des charges d’exploitation (II) 			1348372	1267187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168356	143359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1143	1527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	1527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143	1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169499	144887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1724		8026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1724		8026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4216		1231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14716		1231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12991		6795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40403		39762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519596		1420101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403491		1308181	
BENEFICE OU PERTE	116104		111920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305046		1920
Total Immobilisations corporelles		202702		13753
Total Immobilisations financières		11025		
Total Général		518772		15673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6268	210186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10500	525
Total Général			16768	517677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645	5522		6166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164381	18725	6268	176839
AMORTISSEMENTS Total Général	165026	24247	6268	183005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103154	7819		110973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8530	9427	8530	9427
Autres provisions pour dépréciation		6300		6300
Total Provisions pour dépréciation	8530	15727	8530	15727
TOTAL GENERAL	111684	23546	8530	126700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23546	8530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525	525		
Clients douteux ou litigieux	1909			
Autres créances clients	394203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19860			
T. V. A.	4588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8297			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7170			
Charges constatées d’avance	13893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450444	450444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75481	75481		
Personnel et comptes rattachés	62154	62154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70261	70261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110339	110339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5128	5128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25672	25672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420	420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195380	195380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	544836	544836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel