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BILAN GAGNEUX DECORS 2018 Siren 380670711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3119	2961	158	187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79533	56189	23344	19419
Autres immobilisations corporelles	296915	250365	46551	56012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2454
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2964		2964	5664
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	382624	309514	73109	83827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51291		51291	15999
En cours de production de biens	428		428	2912
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				360
Clients et comptes rattachés	355214		355214	403704
Autres créances	57155		57155	67089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104574		104574	60533
Disponibilités	30743		30743	1224
Charges constatées d’avance	9029		9029	12323
TOTAL (II)	608434		608434	564143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991058	309514	681543	647970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226728		169300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56344		57428	
Subventions d’investissement	5090		1504	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305762		245832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52985		68175	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204740		188495	
Dettes fiscales et sociales	110732		121103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1591		3911	
Produits constatés d’avance (2)	5734		5454	
TOTAL (IV)	375781		402138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681543		647970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340281		364163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6004	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1389		1389	
Production vendue services	1926316		1926316	1971639
Chiffres d’affaires nets	1927705		1927705	1971639
				
Production stockée			-2484	-168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6151	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3525	19378
Autres produits			1096	185
Total des produits d’exploitation (I)			1935993	2000034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651351	672032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35292	3128
Autres achats et charges externes			562193	535022
Impôts, taxes et versements assimilés			12070	11727
Salaires et traitements			438728	456414
Charges sociales			199388	210775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32074	25576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2752	13387
Total des charges d’exploitation (II) 			1863263	1928061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72730	71973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5054	4731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5054	4731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4734	-4698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67995	67274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10598		2070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10826		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11888		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1062		1612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13148		13545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2559		-2086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947138		2002137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890794		1944710	
BENEFICE OU PERTE	56344		57428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9955		9967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3525		12979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2622		2580	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169		950
Total Immobilisations corporelles		377243		36404
Total Immobilisations financières		5756		5500
Total Général		385168		42854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2454		
Total Immobilisations corporelles			37199	376449
Prêts et immobilisations financières			8200	
Total Immobilisations financières			8200	3056
Total Général			45399	382624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1982	978	2961	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2964	2964		
Autres immobilisations financières	92	92		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526			
Impôts sur les bénéfices	39637			
T. V. A.	9412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7283			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424454	421398	3056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52211	16711	35500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204740	204740		
Personnel et comptes rattachés	13259	13259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31337	31337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64257	64257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1879	1879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1591	1591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5734	5734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	375781	340281	35500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel